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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 9,9 Mrd. $ | 16,72 % |
138.727.174
+796.375
| +0,6 % | +55,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 8,86 Mrd. $ | 14,99 % |
23.945.511
-581.196
| -2 % | -208 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
| 8,6 Mrd. $ | 14,55 % |
97.881.145
+6.254.289
| +7 % | +534 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
| 3,22 Mrd. $ | 5,44 % |
53.881.853
+510.126
| +1 % | +30 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
| 2,26 Mrd. $ | 3,83 % |
21.039.515
+1.455.783
| +7 % | +156 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 1,7 Mrd. $ | 2,87 % |
10.338.360
-279.569
| -3 % | -44,4 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 1,55 Mrd. $ | 2,62 % |
15.621.139
-8.284.237
| -35 % | -820 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
15,8 Mrd. $
| 1,33 Mrd. $ | 2,26 % |
28.416.622
+22.181.970
| +356 % | +1,04 Mrd. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
| 1,27 Mrd. $ | 2,16 % |
18.865.773
-1.333.524
| -7 % | -85,8 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,7 Mrd. $
| 1,11 Mrd. $ | 1,87 % |
19.180.838
+161.873
| +0,9 % | +8,64 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 1,04 Mrd. $ | 1,75 % |
4.758.077
-106.491
| -2 % | -22,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 983 Mio. $ | 1,66 % |
20.301.516
+900.942
| +5 % | +43,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 865 Mio. $ | 1,46 % |
8.955.018
-307.488
| -3 % | -29,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 843 Mio. $ | 1,42 % |
28.627.429
+27.913
| +0,1 % | +797.064 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
15,1 Mrd. $
| 810 Mio. $ | 1,37 % |
5.711.643
-57.433
| -1 % | -7,94 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 696 Mio. $ | 1,18 % |
13.758.242
+106.203
| +0,8 % | +5,36 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
| 693 Mio. $ | 1,17 % |
3.506.826
-235.055
| -6 % | -45,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
| 684 Mio. $ | 1,16 % |
2.812.964
-104.164
| -4 % | -24,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
| 664 Mio. $ | 1,12 % |
4.058.596
+16.680
| +0,4 % | +2,64 Mio. $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
7,9 Mrd. $
| 627 Mio. $ | 1,06 % |
6.260.043
+160.877
| +3 % | +16,1 Mio. $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 570 Mio. $ | 0,96 % |
20.561.168
-648.196
| -3 % | -17,5 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
| 506 Mio. $ | 0,86 % |
7.520.903
+1.820.689
| +32 % | +122 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,9 Mrd. $
| 505 Mio. $ | 0,85 % |
11.029.685
-533.910
| -5 % | -24,3 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 465 Mio. $ | 0,79 % |
4.553.816
+66.236
| +1 % | +6,83 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 447 Mio. $ | 0,76 % |
5.399.957
-253.489
| -4 % | -20,2 Mio. $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .