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Betterment LLC

Betterment LLC Portfolio-Positionen

AUM 59,1 Mrd. $ Umschlag 13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
 

Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.

Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,32 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
4,9 Mrd. $
AUM-Wachstum
+881 Mio. $
Kapitalfluss
+825 Mio. $
Kapitalfluss %
16,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,4 %
Position
45
Neu
8
Aufgestockt
34
Reduziert
3
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+209 Mio. $
2
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+104 Mio. $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+100 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+69,8 Mio. $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+55,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+836.453 $
2
TFI-Symbol
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
+790.979 $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+271.261 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VEA-Symbol
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
1,2 Mrd. $ 24,49 %
33.941.040
+5.787.992
+21 % +209 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
578 Mio. $ 11,8 %
5.396.160
+939.777
+21 % +100 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
552 Mio. $ 11,27 %
6.498.030
+1.243.502
+24 % +104 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
55 Mrd. $
370 Mio. $ 7,54 %
3.245.196
+493.491
+18 % +55,5 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
355 Mio. $ 7,24 %
10.077.710
+1.590.687
+19 % +54,3 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SCHF-Symbol
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
299 Mio. $ 6,11 %
22.079.742
+5.096.436
+30 % +69,8 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
7
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
265 Mio. $ 5,4 %
4.749.551
+854.372
+22 % +46,7 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
177 Mio. $ 3,61 %
1.987.279
+365.114
+23 % +32,1 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,9 Mrd. $
159 Mio. $ 3,24 %
1.509.099
+266.469
+21 % +27,6 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IVE-Symbol
10
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,7 Mrd. $
132 Mio. $ 2,69 %
1.420.566
+27.887
+2 % +2,55 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VWOB-Symbol
11
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,1 Mrd. $
120 Mio. $ 2,45 %
1.496.786
+298.578
+25 % +23,2 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
BND-Symbol
12
Vanguard Total Bond Market
BND
166 Mrd. $
117 Mio. $ 2,38 %
1.382.205
+317.302
+30 % +26,4 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SHV-Symbol
13
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
104 Mio. $ 2,12 %
942.755
+121.338
+15 % +13,4 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,6 Mrd. $
103 Mio. $ 2,11 %
12.343.398
+956.076
+8 % +7,94 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
LQD-Symbol
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,5 Mrd. $
91,1 Mio. $ 1,86 %
742.047
+152.561
+26 % +18,3 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
16
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
58,2 Mio. $ 1,19 %
1.392.151
+213.293
+18 % +8,74 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IWS-Symbol
17
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,2 Mrd. $
41,5 Mio. $ 0,85 %
559.258
+13.002
+2 % +942.442 $
2014 Q4
6 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
41,4 Mio. $ 0,84 %
836.760
+147.875
+21 % +7,27 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
IWN-Symbol
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
14,2 Mrd. $
33,1 Mio. $ 0,68 %
340.535
+8.790
+3 % +837.030 $
2014 Q4
6 Quartale
IEFA-Symbol
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
29 Mio. $ 0,59 %
558.776
+163.292
+41 % +8,73 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
TFI-Symbol
21
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,96 Mrd. $
14,6 Mio. $ 0,3 %
288.678
-15.861
-5 % -790.979 $
2014 Q4
6 Quartale
EMB-Symbol
22
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,7 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,24 %
100.963
-7.499
-7 % -836.453 $
2014 Q4
6 Quartale
ITOT-Symbol
23
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
96,3 Mrd. $
7,46 Mio. $ 0,15 %
156.694
+28.690
+22 % +1,35 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,9 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,15 %
496.104
+91.038
+22 % +1,33 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
25
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,14 %
204.074
+39.034
+24 % +1,31 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
1
2

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Man Group
Man Group London, United Kingdom 62,7 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Canada Life
Canada Life Winnipeg, Manitoba, Canada 62,7 Mrd. $ AUM 37,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Artisan Partners
Artisan Partners Milwaukee, Wisconsin 63,1 Mrd. $ AUM 35,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Betterment LLC 45 Positionen im Wert von 4,9 Mrd. $, ein Anstieg um 22 % gegenüber 4,02 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Betterment LLC investierte 825 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 34 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 5.634 Aktien im Wert von 636.000 $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF; sie wurde auf 836.453 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2016 war iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF: 5.634 Aktien im Wert von 636.000 $.
  • Betterment LLC hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 209 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2016 entfiel auf iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 836.453 $.
  • Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2016 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,9 Mrd. $ aus.
  • Betterment LLC eröffnete 8 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 22 % auf 4,9 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2016 am 16. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .