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AssetMark Inc

AssetMark Inc Portfolio-Positionen

AUM 58,2 Mrd. $ Umschlag 10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+184,44 %
AUM
58,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,13 Mrd. $
Kapitalfluss
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,89 %
Position
3.697
Neu
254
Aufgestockt
1.610
Reduziert
927
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+210 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+185 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+169 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+162 Mio. $
5
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+143 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+104 Mio. $
2
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+101 Mio. $
3
MRSH-Symbol
Marsh
MRSH
+94,3 Mio. $
4
RPV-Symbol
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
+78,6 Mio. $
5
COMT-Symbol
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
+77,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 64,53 %
2 Technologie 11,88 %
3 Finanzwesen 4,91 %
4 Kommunikationsdienste 4,72 %
5 Gesundheitswesen 3,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MGK-Symbol
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
3,73 Mrd. $ 6,41 %
42.386.669
-47.136
-0,1 % -4,02 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,77 Mrd. $ 4,77 %
4.037.865
+314.829
+8 % +210 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
MGV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,9 Mrd. $
2,59 Mrd. $ 4,45 %
15.842.689
+245.994
+2 % +38,2 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
NVDA-Symbol
4
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,23 Mrd. $ 2,12 %
6.158.108
+301.737
+5 % +62 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
VBR-Symbol
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,18 Mrd. $ 2,04 %
4.872.925
+793.924
+19 % +185 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
MINT-Symbol
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,6 Mrd. $
1,05 Mrd. $ 1,8 %
10.403.312
+742.668
+8 % +74,7 Mio. $
2020 Q2
24 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
977 Mio. $ 1,68 %
2.733.011
+135.534
+5 % +48,8 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
IEFA-Symbol
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
923 Mio. $ 1,59 %
9.554.572
+776.251
+9 % +74,6 Mio. $
2013 Q4
50 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
894 Mio. $ 1,54 %
3.088.319
+104.803
+4 % +30 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
875 Mio. $ 1,5 %
4.426.816
+93.434
+2 % +18,1 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
IEMG-Symbol
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
790 Mio. $ 1,36 %
9.531.385
+234.352
+3 % +18,7 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
782 Mio. $ 1,34 %
2.097.112
+73.851
+4 % +29,9 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VOT-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
659 Mio. $ 1,13 %
2.150.345
+8.717
+0,4 % +2,51 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
625 Mio. $ 1,07 %
27.424.017
+1.247.519
+5 % +28,4 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
JNK-Symbol
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
601 Mio. $ 1,03 %
6.237.851
+362.729
+6 % +34,9 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
VBK-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
588 Mio. $ 1,01 %
1.608.348
-970
-0,1 % -330.404 $
2013 Q3
51 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
588 Mio. $ 1,01 %
1.555.357
-53.732
-3 % -21,5 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
SHYG-Symbol
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
563 Mio. $ 0,97 %
13.266.671
+682.569
+5 % +29 Mio. $
2016 Q3
39 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
562 Mio. $ 0,97 %
750.257
+222.660
+42 % +162 Mio. $
2015 Q3
43 Quartale
META-Symbol
20
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
553 Mio. $ 0,95 %
981.816
+33.694
+4 % +20,6 Mio. $
2015 Q2
44 Quartale
HYG-Symbol
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
553 Mio. $ 0,95 %
6.908.843
-32.823
-0,5 % -2,63 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
BND-Symbol
22
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
532 Mio. $ 0,92 %
7.251.116
+2.299.518
+46 % +169 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
USIG-Symbol
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
17,7 Mrd. $
528 Mio. $ 0,91 %
10.298.259
+123.448
+1 % +6,32 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
SPTM-Symbol
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
500 Mio. $ 0,86 %
5.507.994
+71.780
+1 % +6,32 Mio. $
2023 Q3
11 Quartale
VTI-Symbol
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
482 Mio. $ 0,83 %
1.301.970
+267.935
+26 % +95,8 Mio. $
2013 Q3
51 Quartale
1
2 3 4 5

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Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 59,2 Mrd. $ AUM 26,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Thrivent Financial for Lutherans
Thrivent Financial for Lutherans Minneapolis, Minnesota 59,5 Mrd. $ AUM 35,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
State Board of Administration of Florida Retirement System
State Board of Administration of Florida Retirement System Tallahassee, Florida 60,3 Mrd. $ AUM 42,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Eagle Investment Management
First Eagle Investment Management New York 60,8 Mrd. $ AUM 26,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt AssetMark Inc 3.697 Positionen im Wert von 58,2 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

AssetMark Inc investierte 3,99 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 254 neue Positionen und stockte 1.610 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 104 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q2 2026 war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
  • AssetMark Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
  • AssetMark Inc hat seine Position in Telefonica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,2 Mrd. $ aus.
  • AssetMark Inc eröffnete 254 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 58,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .