AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3676
Southside Bancshares
SBSI
1,01 Mrd. $
| 120 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +131 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3677
Ellington Financial
EFC
1,47 Mrd. $
| 118 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +133 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3678
Central Garden & Pet Co
CENT
2,99 Mrd. $
| 117 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +128 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3679
Direxion Daily NVDA Bull 2X ETF
NVDU
337 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +132 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3680
Financial Investors Trust ALPS/CoreCommodity Natural Resources ETF
CCNR
418 Mio. $
| 116 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +119 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3681
Douglas Emmett
DEI
1,7 Mrd. $
| 115 $ | ﹤0,01 % |
+12
| Neu | +138 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3682
Phio Pharmaceuticals
PHIO
9,31 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
110
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3683
Onity Group
ONIT
259 Mio. $
| 113 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +146 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3684
Leonardo DRS
DRS
9,08 Mrd. $
| 110 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3685
First Advantage
FA
4,05 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3686
Inter&Co
INTR
1,7 Mrd. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3687
LegalZoom.com
LZ
865 Mio. $
| 107 $ | ﹤0,01 % |
+19
| Neu | +124 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3688
Figma
FIG
10,1 Mrd. $
| 105 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3689
Arhaus
ARHS
2,01 Mrd. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
+11
| Neu | +94 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3690
AdvisorShares Pure US Cannabis ETF
MSOS
786 Mio. $
| 104 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3691
Nuveen New York Quality Municipal Income Fund
NAN
344 Mio. $
| 98 $ | ﹤0,01 % |
10
-24
| -71 % | -264 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3692
Kingsway Corp
KWY
231 Mio. $
| 95 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3693
Gladstone Commercial Corp
GOOD
493 Mio. $
| 88 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +90 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3694
Insteel Industries
IIIN
518 Mio. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3695
Metropolitan Bank Holding Corp
MCB
1,18 Mrd. $
| 87 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +93 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3696
Vident US Bond Strategy ETF
VBND
527 Mio. $
| 83 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +86 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3697
Arbutus Biopharma
ABUS
723 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
+17
| Neu | +82 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3698
State Street SPDR S&P Global Dividend ETF
WDIV
278 Mio. $
| 81 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2018 Q1
34 Quartale
|
|
3699
Fastly Inc
FSLY
2,56 Mrd. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +69 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3700
Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF
GDLC
391 Mio. $
| 77 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .