AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3626
Ichor Holdings
ICHR
1,33 Mrd. $
| 186 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +209 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3627
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3628
H2O America
HTO
3,4 Mrd. $
| 185 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3629
RXO
RXO
4,61 Mrd. $
| 184 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +205 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3630
Worthington Enterprises
WOR
2,97 Mrd. $
| 179 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +172 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3631
Northwest Bancshares
NWBI
2,25 Mrd. $
| 178 $ | ﹤0,01 % |
12
-14
| -54 % | -216 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3632
Global X DAX Germany ETF
DAX
200 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +183 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3633
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
469 Mio. $
| 176 $ | ﹤0,01 % |
19
-37
| -66 % | -353 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3634
Amerant Bancorp
AMTB
1,2 Mrd. $
| 172 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +170 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3635
Quest Resource Holding
QRHC
24,2 Mio. $
| 170 $ | ﹤0,01 % |
+125
| Neu | +171 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3636
CorMedix
CRMD
419 Mio. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+22
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3637
Nuveen Arizona Quality Municipal Income Fund
NAZ
134 Mio. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
16
-17
| -52 % | -206 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3638
RPC Inc
RES
1,16 Mrd. $
| 169 $ | ﹤0,01 % |
+30
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3639
South Plains Financial
SPFI
812 Mio. $
| 167 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +176 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3640
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
857 Mio. $
| 165 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3641
Adamas Trust
ADAM
492 Mio. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
+21
| Neu | +194 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3642
Repay Holdings
RPAY
341 Mio. $
| 163 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3643
Astec Industries
ASTE
851 Mio. $
| 161 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +189 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3644
Chime Financial
CHYM
12,5 Mrd. $
| 160 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3645
Xos
XOS
32,6 Mio. $
| 159 $ | ﹤0,01 % |
50
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3646
STAAR Surgical
STAA
1,2 Mrd. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +168 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3647
Winnebago Industries
WGO
888 Mio. $
| 158 $ | ﹤0,01 % |
+6
| Neu | +180 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3648
abrdn Global Infrastructure Income Fund
ASGI
878 Mio. $
| 155 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3649
Adient
ADNT
1,21 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3650
F&G Annuities & Life
FG
3,27 Mrd. $
| 152 $ | ﹤0,01 % |
7
-4
| -36 % | -105 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .