AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
iShares US Industrials ETF
IYJ
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
iShares Semiconductor ETF
SOXX
|
+101 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+79,5 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+64,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
|
+113 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+81,6 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+78,4 Mio. $ |
| 4 |
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
|
+76,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+74,9 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 87,33 % |
| 2 | Immobilien | 2,03 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,62 % |
| 4 | Technologie | 1,5 % |
| 5 | Energie | 1,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
| 320 Mio. $ | 5,38 % |
1.665.025
+221.469
| +15 % | +42,2 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
| 209 Mio. $ | 3,51 % |
997.638
-33.195
| -3 % | -6,89 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,26 Mrd. $
| 143 Mio. $ | 2,4 % |
1.333.158
+61.117
| +5 % | +6,41 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
4
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
198 Mrd. $
| 140 Mio. $ | 2,36 % |
1.652.040
+128.075
| +8 % | +10,7 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
231 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 1,83 % |
3.075.160
+1.428.561
| +87 % | +51,6 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
6
iShares US Healthcare ETF
IYH
4,83 Mrd. $
| 105 Mio. $ | 1,77 % |
3.550.035
-492.805
| -12 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
7
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,72 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 1,75 % |
2.059.450
-244.234
| -11 % | -12,2 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
|
8
iShares Semiconductor ETF
SOXX
44,6 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,74 % |
+9.934.083
| Neu | +101 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
iShares MSCI Belgium ETF
EWK
258 Mio. $
| 103 Mio. $ | 1,73 % |
+5.811.705
| Neu | +104 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
10
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 1,73 % |
3.460.520
+150.214
| +5 % | +4,41 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
11
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,85 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,72 % |
+1.863.934
| Neu | +101 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
12
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,57 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,72 % |
2.851.160
-346.176
| -11 % | -12,5 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
13
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
| 102 Mio. $ | 1,71 % |
5.689.938
+1.151.394
| +25 % | +20,5 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,5 Mrd. $
| 98 Mio. $ | 1,65 % |
705.236
-125.959
| -15 % | -16,6 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
15
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
193 Mrd. $
| 97,3 Mio. $ | 1,64 % |
1.874.308
+607.937
| +48 % | +32,5 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
41,2 Mrd. $
| 88,7 Mio. $ | 1,49 % |
3.558.801
-745.886
| -17 % | -19 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
17
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,6 Mrd. $
| 86,4 Mio. $ | 1,45 % |
2.165.861
-1.210.997
| -36 % | -47,5 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
148 Mrd. $
| 84,5 Mio. $ | 1,42 % |
2.019.990
+461.398
| +30 % | +18,9 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
19
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
1,89 Mrd. $
| 82,9 Mio. $ | 1,39 % |
833.380
+108.649
| +15 % | +10,3 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
|
20
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
694 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 1,35 % |
751.055
+750.451
| +124.247 % | +79,5 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
21
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
85,2 Mrd. $
| 75,7 Mio. $ | 1,27 % |
1.358.717
-165.882
| -11 % | -9,08 Mio. $ |
2015 Q1
5 Quartale
|
|
22
iShares US Telecommunications ETF
IYZ
727 Mio. $
| 65,7 Mio. $ | 1,1 % |
+1.971.559
| Neu | +61,7 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
23
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 1,1 % |
582.189
-735.007
| -56 % | -81,6 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
24
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,67 Mrd. $
| 65,1 Mio. $ | 1,1 % |
1.392.071
+148.965
| +12 % | +7 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
|
25
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,2 Mrd. $
| 65 Mio. $ | 1,09 % |
556.501
+556.453
| +1.159.277 % | +64,2 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt AssetMark Inc 1.357 Positionen im Wert von 5,95 Mrd. $, ein Anstieg um 3,8 % gegenüber 5,73 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q2 2016 weist 95 neu, 447 erhöht, 442 reduziert und 129 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI Belgium ETF: 5.811.705 Aktien im Wert von 103 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 113 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 87 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 88 % ein Quartal zuvor. Es folgen Immobilien und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q2 2016 war iShares MSCI Belgium ETF: 5.811.705 Aktien im Wert von 103 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 79,5 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 113 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Walt Disney im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q2 2016 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,95 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 95 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,8 % auf 5,95 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2016 am 8. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .