AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3651
Energizer
ENR
1,76 Mrd. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +149 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3652
TIC Solutions Inc
TIC
2,27 Mrd. $
| 150 $ | ﹤0,01 % |
18
-246
| -93 % | -2.119 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3653
HealthStream
HSTM
989 Mio. $
| 149 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3654
HUB Group
HUBG
1,65 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +206 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3655
Standard Motor Products
SMP
1,03 Mrd. $
| 148 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -38 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3656
Fox Factory Holding Corp
FOXF
733 Mio. $
| 147 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +155 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3657
European Equity Fund
EEA
71,5 Mio. $
| 146 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3658
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
962 Mio. $
| 144 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3659
Arbor Realty Trust
ABR
324 Mio. $
| 143 $ | ﹤0,01 % |
+37
| Neu | +182 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3660
Worthington Steel
WS
2,07 Mrd. $
| 141 $ | ﹤0,01 % |
4
-696
| -99 % | -24.440 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3661
Yalla Group
YALA
861 Mio. $
| 140 $ | ﹤0,01 % |
26
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3662
Sprinklr
CXM
1,58 Mrd. $
| 139 $ | ﹤0,01 % |
+28
| Neu | +173 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3663
Armour Residential REIT
ARR
1,8 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
+10
| Neu | +161 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3664
Palvella Therapeutics
PVLA
2,27 Mrd. $
| 138 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +148 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3665
Summit Therapeutics
SMMT
12,5 Mrd. $
| 135 $ | ﹤0,01 % |
+8
| Neu | +120 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3666
BigBear.ai
BBAI
1,26 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
50
-25
| -33 % | -75 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3667
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund
FGD
1,63 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3668
Simply Good Foods
SMPL
1,17 Mrd. $
| 133 $ | ﹤0,01 % |
+14
| Neu | +154 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3669
Quanex
NX
1,04 Mrd. $
| 132 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +136 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3670
Yelp
YELP
1,2 Mrd. $
| 130 $ | ﹤0,01 % |
+7
| Neu | +165 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3671
Buckle
BKE
2,47 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
3
-6
| -67 % | -258 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3672
Forestar Group
FOR
1,28 Mrd. $
| 129 $ | ﹤0,01 % |
5
-11
| -69 % | -313 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3673
Universal Corp
UVV
1 Mrd. $
| 125 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +144 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3674
Alta Equipment Group
ALTG
234 Mio. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3675
Hayward Holdings
HAYW
3,52 Mrd. $
| 122 $ | ﹤0,01 % |
10
+2
| +25 % | +29 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .