AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Corporacion America
CAAP
3,97 Mrd. $
| 76 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3702
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
414 Mio. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3703
Horizon Bancorp
HBNC
1,1 Mrd. $
| 75 $ | ﹤0,01 % |
+4
| Neu | +80 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3704
Ready Capital
RC
193 Mio. $
| 73 $ | ﹤0,01 % |
63
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3705
The RMR Group
RMR
289 Mio. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3706
GeneDx Holdings
WGS
2,02 Mrd. $
| 72 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +77 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3707
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
517 Mio. $
| 71 $ | ﹤0,01 % |
8
-9
| -53 % | -90 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3708
Capital Southwest
CSWC
1,52 Mrd. $
| 69 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3709
Galaxy Digital Inc
GLXY
2,86 Mrd. $
| 68 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3710
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
653 Mio. $
| 67 $ | ﹤0,01 % |
7
-17
| -71 % | -173 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3711
Hooker Furnishings Corp
HOFT
169 Mio. $
| 65 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3712
UiPath
PATH
7,04 Mrd. $
| 64 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +70 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3713
United States Natural Gas Fund
UNG
494 Mio. $
| 62 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3714
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
12,2 Mio. $
| 58 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3715
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,07 Mrd. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3716
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
359 Mio. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3717
SITE Centers
SITC
192 Mio. $
| 54 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
3718
Janux Therapeutics
JANX
1,08 Mrd. $
| 52 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +50 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3719
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
944 Mio. $
| 48 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +43 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3720
ImmunityBio
IBRX
8,78 Mrd. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +40 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3721
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
398 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
1
-51
| -98 % | -2.507 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3722
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
133 Mio. $
| 47 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3723
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
870 Mio. $
| 44 $ | ﹤0,01 % |
5
-21
| -81 % | -202 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3724
Smith & Wesson
SWBI
619 Mio. $
| 42 $ | ﹤0,01 % |
3
+2
| +200 % | +28 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3725
iShares MSCI Germany ETF
EWG
1,6 Mrd. $
| 41 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .