AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Corporacion America
CAAP
USD 4083 M
| USD 76 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3702
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
USD 418 M
| USD 75 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3703
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1092 M
| USD 75 | ﹤0.01% |
+4
| Nuevas | +USD 80 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3704
Ready Capital
RC
USD 132 M
| USD 73 | ﹤0.01% |
63
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3705
The RMR Group
RMR
USD 288 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3706
GeneDx Holdings
WGS
USD 1570 M
| USD 72 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 77 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3707
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
USD 506 M
| USD 71 | ﹤0.01% |
8
-9
| -53% | -USD 90 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3708
Capital Southwest
CSWC
USD 1559 M
| USD 69 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3709
Galaxy Digital Inc
GLXY
USD 2720 M
| USD 68 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 70 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3710
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
USD 638 M
| USD 67 | ﹤0.01% |
7
-17
| -71% | -USD 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3711
Hooker Furnishings Corp
HOFT
USD 158 M
| USD 65 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3712
UiPath
PATH
USD 6916 M
| USD 64 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 70 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3713
United States Natural Gas Fund
UNG
USD 569 M
| USD 62 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3714
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
USD 9.2 M
| USD 58 | ﹤0.01% |
210
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3715
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
USD 1888 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3716
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
USD 353 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3717
SITE Centers
SITC
USD 34.5 M
| USD 54 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3718
Janux Therapeutics
JANX
USD 696 M
| USD 52 | ﹤0.01% |
+3
| Nuevas | +USD 50 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3719
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 837 M
| USD 48 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 43 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3720
ImmunityBio
IBRX
USD 6404 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 40 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3721
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
USD 401 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
1
-51
| -98% | -USD 2.51 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3722
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
USD 128 M
| USD 47 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3723
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
USD 862 M
| USD 44 | ﹤0.01% |
5
-21
| -81% | -USD 202 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3724
Smith & Wesson
SWBI
USD 703 M
| USD 42 | ﹤0.01% |
3
+2
| +200% | +USD 28 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3725
iShares MSCI Germany ETF
EWG
USD 2046 M
| USD 41 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.