AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3701
Corporacion America
CAAP
US$ 4,08 bi
| US$ 76 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3702
VictoryShares US Large Cap High Div Volatility Wtd ETF
CDL
US$ 418 mi
| US$ 75 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3703
Horizon Bancorp
HBNC
US$ 1,09 bi
| US$ 75 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 80 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3704
Ready Capital
RC
US$ 132 mi
| US$ 73 | ﹤0,01% |
63
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3705
The RMR Group
RMR
US$ 288 mi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3706
GeneDx Holdings
WGS
US$ 1,57 bi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 77 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3707
Western Asset Managed Municipals Fund
MMU
US$ 506 mi
| US$ 71 | ﹤0,01% |
8
-9
| -53% | -US$ 90 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3708
Capital Southwest
CSWC
US$ 1,56 bi
| US$ 69 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
3709
Galaxy Digital Inc
GLXY
US$ 2,72 bi
| US$ 68 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 70 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3710
BlackRock MuniAssets Fund
MUA
US$ 638 mi
| US$ 67 | ﹤0,01% |
7
-17
| -71% | -US$ 173 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3711
Hooker Furnishings Corp
HOFT
US$ 158 mi
| US$ 65 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3712
UiPath
PATH
US$ 6,92 bi
| US$ 64 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 70 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3713
United States Natural Gas Fund
UNG
US$ 569 mi
| US$ 62 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3714
Xerox Holdings Corp Warrants
XRXDW
US$ 9,2 mi
| US$ 58 | ﹤0,01% |
210
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3715
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
US$ 1,89 bi
| US$ 54 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3716
Allspring Income Opportunities Fund
EAD
US$ 353 mi
| US$ 54 | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
3717
SITE Centers
SITC
US$ 34,5 mi
| US$ 54 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3718
Janux Therapeutics
JANX
US$ 696 mi
| US$ 52 | ﹤0,01% |
+3
| Nova | +US$ 50 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3719
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$ 837 mi
| US$ 48 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 43 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3720
ImmunityBio
IBRX
US$ 6,4 bi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 40 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3721
JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF
JMSI
US$ 401 mi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
1
-51
| -98% | -US$ 2,51 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
3722
Xtrackers Municipal Infrastructure Revenue Bond Active ETF
RVNU
US$ 128 mi
| US$ 47 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3723
BlackRock MuniYield New York Quality Fund
MYN
US$ 862 mi
| US$ 44 | ﹤0,01% |
5
-21
| -81% | -US$ 202 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3724
Smith & Wesson
SWBI
US$ 703 mi
| US$ 42 | ﹤0,01% |
3
+2
| +200% | +US$ 28 |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3725
iShares MSCI Germany ETF
EWG
US$ 2,05 bi
| US$ 41 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.