AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
B&G Foods
BGS
US$ 216 mi
| US$ 17 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
3752
Open Text
OTEX
US$ 6,02 bi
| US$ 17 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3753
Eterna Therapeutics
ERNA
US$ 2,39 mi
| US$ 16 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3754
Jade Biosciences
JBIO
US$ 992 mi
| US$ 14 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3755
FTAI Infrastructure
FIP
US$ 438 mi
| US$ 14 | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3756
Fusion Fuel Green
HTOO
US$ 8,94 mi
| US$ 13 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3757
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$ 3,03 bi
| US$ 12 | ﹤0,01% |
4
-1
| -20% | -US$ 2 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3758
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 1,03 bi
| – | – |
-1.080
| Encerrada | -US$ 38,7 mil | – |
|
3759
Ecovyst
ECVT
US$ 1,17 bi
| US$ 10 | ﹤0,01% |
1
-18
| -95% | -US$ 198 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3760
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
US$ 35,1 mi
| US$ 10 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 9 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3761
Conduent
CNDT
US$ 216 mi
| US$ 9 | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3762
Silvaco Group
SVCO
US$ 248 mi
| US$ 8 | ﹤0,01% |
+1
| Nova | +US$ 8 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3763
Icahn Enterprises
IEP
US$ 3,67 bi
| US$ 7 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3764
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
US$ 152 mil
| US$ 7 | ﹤0,01% |
641
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3765
Embecta
EMBC
US$ 363 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3766
Loop Industries
LOOP
US$ 12,2 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 10 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3767
Xerox
XRX
US$ 138 mi
| US$ 6 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3768
Capri Holdings
CPRI
US$ 2,21 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3769
Invesco Municipal Trust
VKQ
US$ 505 mi
| US$ 5 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3770
Newsmax Inc
NMAX
US$ 1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3771
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
US$ 1,42 bi
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3772
Blink Charging
BLNK
US$ 75 mi
| US$ 3 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 3 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3773
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 1,97 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 330 | – |
|
3774
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APMU
US$ 259 mi
| – | – |
-132
| Encerrada | -US$ 3,31 mil | – |
|
3775
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 298 mi
| – | – |
-411
| Encerrada | -US$ 4,39 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.