AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
B&G Foods
BGS
196 Mio. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2016 Q3
40 Quartale
|
|
3752
Open Text
OTEX
6,24 Mrd. $
| 17 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
3753
Eterna Therapeutics
ERNA
2,27 Mio. $
| 16 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3754
Jade Biosciences
JBIO
927 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3755
FTAI Infrastructure
FIP
336 Mio. $
| 14 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3756
Fusion Fuel Green
HTOO
12,5 Mio. $
| 13 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3757
AMC Entertainment Holdings
AMC
2,93 Mrd. $
| 12 $ | ﹤0,01 % |
4
-1
| -20 % | -2 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3758
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
985 Mio. $
| – | – |
-1.080
| Geschlossen | -38.720 $ | – |
|
3759
Ecovyst
ECVT
1,1 Mrd. $
| 10 $ | ﹤0,01 % |
1
-18
| -95 % | -198 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
WPRT
3760
Nicht mehr gelistet
Westport Fuel Systems
WPRT
| 10 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +9 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3761
Conduent
CNDT
243 Mio. $
| 9 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
3762
Silvaco Group
SVCO
207 Mio. $
| 8 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +8 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3763
Icahn Enterprises
IEP
3,8 Mrd. $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3764
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
146.700 $
| 7 $ | ﹤0,01 % |
641
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3765
Embecta
EMBC
351 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
3766
Loop Industries
LOOP
13,8 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +10 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3767
Xerox
XRX
162 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
3768
Capri Holdings
CPRI
2,07 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3769
Invesco Municipal Trust
VKQ
498 Mio. $
| 5 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
3770
Newsmax Inc
NMAX
1,03 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3771
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
1,5 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3772
Blink Charging
BLNK
61,6 Mio. $
| 3 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +3 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3773
Alpha Metallurgical Resources
AMR
1,95 Mrd. $
| – | – |
-2
| Geschlossen | -330 $ | – |
|
3774
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APMU
257 Mio. $
| – | – |
-132
| Geschlossen | -3.307 $ | – |
|
3775
Apollo Commercial Real Estate
ARI
297 Mio. $
| – | – |
-411
| Geschlossen | -4.389 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .