AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3726
Global E Online
GLBE
7,22 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3727
John Hancock Preferred Income Fund II
HPF
280 Mio. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
3
-51
| -94 % | -785 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3728
Infleqtion Inc
INFQ
1,9 Mrd. $
| 40 $ | ﹤0,01 % |
+3
| Neu | +36 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3729
Northern Trust High Yield Value-Scored Bond ETF
HYGV
1,03 Mrd. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
1
-2
| -67 % | -80 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3730
Mesabi Trust
MSB
225 Mio. $
| 39 $ | ﹤0,01 % |
2
-16
| -89 % | -367 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
WEAV
3731
Nicht mehr gelistet
Weave Communications
WEAV
| 37 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +34 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3732
Cross Timbers Royalty Trust
CRT
77,2 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3733
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
42,7 Mio. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3734
Shift4
FOUR
3,28 Mrd. $
| 36 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +46 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3735
YieldMax MSTR Option Income Strategy ETF
MSTY
992 Mio. $
| 32 $ | ﹤0,01 % |
+2
| Neu | +28 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3736
Strive Inc
ASST
2,63 Mrd. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
+1
| Neu | +19 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3737
Invesco WilderHill Clean Energy ETF
PBW
304 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
3738
RH
RH
2,54 Mrd. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3739
Tonix Pharmaceuticals
TNXP
89 Mio. $
| 29 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
3740
Hertz Global Holdings Warrants
HTZWW
87,7 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3741
RiverNorth/DoubleLine Strategic Opportunity Fund
OPP
176 Mio. $
| 28 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
3742
Kensington Hedged Premium Income ETF
KHPI
453 Mio. $
| 26 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
3743
Starz Entertainment Corp
STRZ
381 Mio. $
| 24 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3744
Franklin Municipal Income ETF
FTMU
452 Mio. $
| 22 $ | ﹤0,01 % |
3
-805
| -100 % | -6.200 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
3745
BCE
BCE
19,2 Mrd. $
| 21 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
3746
Franklin FTSE Japan Hedged ETF
FLJH
201 Mio. $
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3747
Gladstone Capital
GLAD
433 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
3748
MacroGenics
MGNX
148 Mio. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +21 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
3749
Plug Power
PLUG
1,97 Mrd. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
10
-540
| -98 % | -1.173 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
3750
QuantumScape Corp
QS
2,55 Mrd. $
| 19 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .