AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3751
B&G Foods
BGS
USD 216 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
3752
Open Text
OTEX
USD 6019 M
| USD 17 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
3753
Eterna Therapeutics
ERNA
USD 2.39 M
| USD 16 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3754
Jade Biosciences
JBIO
USD 992 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3755
FTAI Infrastructure
FIP
USD 438 M
| USD 14 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3756
Fusion Fuel Green
HTOO
USD 8.94 M
| USD 13 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3757
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 3035 M
| USD 12 | ﹤0.01% |
4
-1
| -20% | -USD 2 |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3758
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 1031 M
| – | – |
-1,080
| Cerradas | -USD 38.7 k | – |
|
3759
Ecovyst
ECVT
USD 1169 M
| USD 10 | ﹤0.01% |
1
-18
| -95% | -USD 198 |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3760
Aetherion Technologies Inc. Common Shares
AETR
USD 35.1 M
| USD 10 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 9 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3761
Conduent
CNDT
USD 216 M
| USD 9 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
3762
Silvaco Group
SVCO
USD 248 M
| USD 8 | ﹤0.01% |
+1
| Nuevas | +USD 8 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3763
Icahn Enterprises
IEP
USD 3671 M
| USD 7 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3764
Presidio Property Trust Inc Series A Warrants
SQFTW
USD 152 k
| USD 7 | ﹤0.01% |
641
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
3765
Embecta
EMBC
USD 363 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
3766
Loop Industries
LOOP
USD 12.2 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 10 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3767
Xerox
XRX
USD 138 M
| USD 6 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
3768
Capri Holdings
CPRI
USD 2210 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
3769
Invesco Municipal Trust
VKQ
USD 505 M
| USD 5 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3770
Newsmax Inc
NMAX
USD 1004 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3771
ProShares Bitcoin Strategy ETF
BITO
USD 1423 M
| – | – |
0
| – | – |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3772
Blink Charging
BLNK
USD 75 M
| USD 3 | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 3 |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
3773
Alpha Metallurgical Resources
AMR
USD 1965 M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 330 | – |
|
3774
ActivePassive Intermediate Municipal Bond ETF
APMU
USD 259 M
| – | – |
-132
| Cerradas | -USD 3.31 k | – |
|
3775
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 298 M
| – | – |
-411
| Cerradas | -USD 4.39 k | – |
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.