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AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.2 mil M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
22.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+184.44%
AUM
USD 58.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9129 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 3995 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.89%
Posición
3,697
Nuevas
254
Aumentadas
1,610
Reducidas
927
Cerradas
140
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 185 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 169 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 162 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 143 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 104 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 101 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 94.3 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 78.6 M |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 77.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.53% |
| 2 | Tecnología | 11.88% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.72% |
| 5 | Atención médica | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 33.9 mil M
| USD 3726 M | 6.41% |
42,386,669
-47,136
| -0.1% | -USD 4.02 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2773 M | 4.77% |
4,037,865
+314,829
| +8% | +USD 210 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
USD 13.9 mil M
| USD 2589 M | 4.45% |
15,842,689
+245,994
| +2% | +USD 38.2 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 1232 M | 2.12% |
6,158,108
+301,737
| +5% | +USD 62 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 1184 M | 2.04% |
4,872,925
+793,924
| +19% | +USD 185 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.6 mil M
| USD 1049 M | 1.8% |
10,403,312
+742,668
| +8% | +USD 74.7 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 977 M | 1.68% |
2,733,011
+135,534
| +5% | +USD 48.8 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 923 M | 1.59% |
9,554,572
+776,251
| +9% | +USD 74.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 894 M | 1.54% |
3,088,319
+104,803
| +4% | +USD 30 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 875 M | 1.5% |
4,426,816
+93,434
| +2% | +USD 18.1 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 790 M | 1.36% |
9,531,385
+234,352
| +3% | +USD 18.7 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 782 M | 1.34% |
2,097,112
+73,851
| +4% | +USD 29.9 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 659 M | 1.13% |
2,150,345
+8,717
| +0.4% | +USD 2.51 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 625 M | 1.07% |
27,424,017
+1,247,519
| +5% | +USD 28.4 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 601 M | 1.03% |
6,237,851
+362,729
| +6% | +USD 34.9 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 588 M | 1.01% |
1,608,348
-970
| -0.1% | -USD 330 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
17
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 588 M | 1.01% |
1,555,357
-53,732
| -3% | -USD 21.5 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
| USD 563 M | 0.97% |
13,266,671
+682,569
| +5% | +USD 29 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 562 M | 0.97% |
750,257
+222,660
| +42% | +USD 162 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 553 M | 0.95% |
981,816
+33,694
| +4% | +USD 20.6 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 553 M | 0.95% |
6,908,843
-32,823
| -0.5% | -USD 2.63 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 532 M | 0.92% |
7,251,116
+2,299,518
| +46% | +USD 169 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
USD 17.7 mil M
| USD 528 M | 0.91% |
10,298,259
+123,448
| +1% | +USD 6.32 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 500 M | 0.86% |
5,507,994
+71,780
| +1% | +USD 6.32 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 482 M | 0.83% |
1,301,970
+267,935
| +26% | +USD 95.8 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AssetMark Inc mantenía 3,697 posiciones por un valor de USD 58.2 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 49 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
AssetMark Inc destinó USD 3995 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 254 nuevas posiciones y aumentó 1,610 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Basic Materials ETF: 152,872 acciones con un valor de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 104 M.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T2 2026 fue iShares US Basic Materials ETF: 152,872 acciones por un valor de USD 27.4 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 210 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 104 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Telefonica en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 28% de su cartera de USD 58.2 mil M en T2 2026.
- AssetMark Inc abrió 254 posiciones nuevas y cerró 140 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.2 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.