AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Exelixis
EXEL
USD 17 mil M
| USD 198 M | 0.33% |
3,384,739
-49,085
| -1% | -USD 2.74 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
United Airlines
UAL
USD 36.6 mil M
| USD 193 M | 0.32% |
1,739,237
+183,143
| +12% | +USD 21.6 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 193 M | 0.32% |
566,195
-1,829
| -0.3% | -USD 630 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 71.3 mil M
| USD 190 M | 0.32% |
6,324,420
-301,692
| -5% | -USD 9.04 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
55
KLA
KLAC
USD 180 mil M
| USD 187 M | 0.31% |
960,921
-196,134
| -17% | -USD 38.5 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
56
Edison International
EIX
USD 22.8 mil M
| USD 186 M | 0.31% |
3,464,746
+1,846,738
| +114% | +USD 125 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
USD 9485 M
| USD 185 M | 0.31% |
2,512,940
-37,680
| -1% | -USD 2.88 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
58
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 178 M | 0.3% |
2,642,776
-24,683
| -0.9% | -USD 1.71 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
59
Western Digital
WDC
USD 98.7 mil M
| USD 176 M | 0.3% |
386,941
+22,046
| +6% | +USD 10.7 M |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
60
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 170 M | 0.29% |
3,315,556
+1,619,628
| +96% | +USD 84.1 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
61
Verizon
VZ
USD 189 mil M
| USD 170 M | 0.29% |
3,701,804
-63,623
| -2% | -USD 2.99 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
USD 11.6 mil M
| USD 170 M | 0.29% |
7,118,535
+1,003,831
| +16% | +USD 25.3 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
USD 11.7 mil M
| USD 164 M | 0.28% |
5,092,280
-206,940
| -4% | -USD 6.83 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
| USD 162 M | 0.27% |
3,210,509
+1,431,548
| +80% | +USD 72.2 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 10.8 mil M
| USD 161 M | 0.27% |
1,037,810
+15,042
| +1% | +USD 2.35 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
66
AT&T
T
USD 146 mil M
| USD 160 M | 0.27% |
6,566,765
-4,211,307
| -39% | -USD 102 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 103 mil M
| USD 152 M | 0.26% |
1,117,919
+24,121
| +2% | +USD 3.49 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 140 mil M
| USD 151 M | 0.25% |
1,593,186
+117,658
| +8% | +USD 11.4 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.4 mil M
| USD 150 M | 0.25% |
1,673,505
+33,431
| +2% | +USD 3.05 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 133 mil M
| USD 148 M | 0.25% |
1,174,114
+78,916
| +7% | +USD 9.38 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 140 M | 0.24% |
735,001
-7,794
| -1% | -USD 1.47 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.3 mil M
| USD 140 M | 0.24% |
492,233
-217,379
| -31% | -USD 64.7 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 109 mil M
| USD 138 M | 0.23% |
704,614
+14,955
| +2% | +USD 2.76 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
USD 736 mil M
| USD 137 M | 0.23% |
223,383
+20,375
| +10% | +USD 10.5 M |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
75
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.5 mil M
| USD 133 M | 0.22% |
3,180,526
+101,641
| +3% | +USD 4.26 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.