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AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.2 mil M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
22.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+184.44%
AUM
USD 58.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9129 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 3995 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.89%
Posición
3,697
Nuevas
254
Aumentadas
1,610
Reducidas
927
Cerradas
140
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 185 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 169 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 162 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 143 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 104 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 101 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 94.3 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 78.6 M |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 77.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.53% |
| 2 | Tecnología | 11.88% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.72% |
| 5 | Atención médica | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 129 M | 0.22% |
250,522
+6,198
| +3% | +USD 3.09 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
77
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
USD 12.8 mil M
| USD 128 M | 0.22% |
3,078,885
+3,075,461
| +89,821% | +USD 123 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
78
Citizens Financial Group
CFG
USD 26.7 mil M
| USD 127 M | 0.22% |
1,808,380
+20,131
| +1% | +USD 1.3 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 125 M | 0.22% |
250,492
-2,751
| -1% | -USD 1.32 M |
2014 Q1
49 trimestres
|
|
80
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
USD 7637 M
| USD 122 M | 0.21% |
1,574,720
+189,844
| +14% | +USD 14.7 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
81
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 120 M | 0.21% |
1,618,008
+16,681
| +1% | +USD 1.19 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 118 M | 0.2% |
203,008
-3,952
| -2% | -USD 1.62 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
83
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.2 mil M
| USD 117 M | 0.2% |
3,132,068
+3,127,764
| +72,671% | +USD 117 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 117 M | 0.2% |
1,065,087
-16,718
| -2% | -USD 1.85 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
85
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 116 M | 0.2% |
338,325
+39,166
| +13% | +USD 12.6 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
86
CF Industries
CF
USD 18.3 mil M
| USD 116 M | 0.2% |
1,071,254
+1,052,812
| +5,709% | +USD 124 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
87
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11 mil M
| USD 115 M | 0.2% |
1,394,660
-86,896
| -6% | -USD 6.97 M |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
88
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 115 M | 0.2% |
621,976
-39,030
| -6% | -USD 7.3 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 114 M | 0.2% |
1,356,911
+663,355
| +96% | +USD 54.2 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
90
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 114 M | 0.2% |
637,567
+83,667
| +15% | +USD 14.3 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
91
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 41.8 mil M
| USD 113 M | 0.19% |
1,663,733
-38,746
| -2% | -USD 2.52 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
USD 7306 M
| USD 112 M | 0.19% |
1,935,629
+135,577
| +8% | +USD 7.85 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
93
Williams-Sonoma
WSM
USD 29.5 mil M
| USD 110 M | 0.19% |
474,021
-3,043
| -0.6% | -USD 603 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
USD 159 mil M
| USD 110 M | 0.19% |
1,191,983
+78,056
| +7% | +USD 7.12 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
95
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 109 M | 0.19% |
1,317,245
+99,347
| +8% | +USD 8.21 M |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
96
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
| USD 106 M | 0.18% |
2,084,199
+118,721
| +6% | +USD 6.05 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
97
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 106 M | 0.18% |
974,526
-22,064
| -2% | -USD 2.4 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
98
Everest Group
EG
USD 14.9 mil M
| USD 106 M | 0.18% |
296,814
+8,967
| +3% | +USD 3.07 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
99
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 105 M | 0.18% |
1,350,385
+1,039,692
| +335% | +USD 81.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 12.1 mil M
| USD 105 M | 0.18% |
879,605
+38,639
| +5% | +USD 4.77 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AssetMark Inc mantenía 3,697 posiciones por un valor de USD 58.2 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 49 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
AssetMark Inc destinó USD 3995 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 254 nuevas posiciones y aumentó 1,610 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Basic Materials ETF: 152,872 acciones con un valor de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 104 M.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T2 2026 fue iShares US Basic Materials ETF: 152,872 acciones por un valor de USD 27.4 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 210 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 104 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Telefonica en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 28% de su cartera de USD 58.2 mil M en T2 2026.
- AssetMark Inc abrió 254 posiciones nuevas y cerró 140 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.2 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.