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AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$582億
売買回転率
10.66%
推定1年リターン
22.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.1%
1年予想リターン
+22.78%
3年間の予想リターン
+68.16%
5年予想リターン
+68.87%
10年間の推定リターン
+184.44%
AUM
$582億
運用資産残高の伸び率
+$91.3億
(+19%)
資金フロー
+$39.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.89%
保有額
3,697
新規
254
買い増し
1,610
減少
927
解消
140
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$1.85億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.69億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.62億 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.04億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1.01億 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$9429万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$7859万 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$7752万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.53% |
| 2 | 情報技術 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.72% |
| 5 | ヘルスケア | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Mastercard
MA
$5409億
| $1.29億 | 0.22% |
250,522
+6,198
| +3% | +$309万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
77
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $1.28億 | 0.22% |
3,078,885
+3,075,461
| +89,821% | +$1.23億 |
2024 Q1
9四半期
|
|
78
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $1.27億 | 0.22% |
1,808,380
+20,131
| +1% | +$130万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
79
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1.25億 | 0.22% |
250,492
-2,751
| -1% | -$132万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
80
Vanguard Core Bond ETF
VCRB
$76.4億
| $1.22億 | 0.21% |
1,574,720
+189,844
| +14% | +$1465万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
81
Edison International
EIX
$215億
| $1.2億 | 0.21% |
1,618,008
+16,681
| +1% | +$119万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
82
Advanced Micro Devices
AMD
$8632億
| $1.18億 | 0.2% |
203,008
-3,952
| -2% | -$162万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
83
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $1.17億 | 0.2% |
3,132,068
+3,127,764
| +72,671% | +$1.17億 |
2024 Q2
8四半期
|
|
84
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $1.17億 | 0.2% |
1,065,087
-16,718
| -2% | -$185万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
85
Visa
V
$7558億
| $1.16億 | 0.2% |
338,325
+39,166
| +13% | +$1257万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
86
CF Industries
CF
$183億
| $1.16億 | 0.2% |
1,071,254
+1,052,812
| +5,709% | +$1.24億 |
2022 Q3
15四半期
|
|
87
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $1.15億 | 0.2% |
1,394,660
-86,896
| -6% | -$697万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
88
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $1.15億 | 0.2% |
621,976
-39,030
| -6% | -$730万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
89
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1.14億 | 0.2% |
1,356,911
+663,355
| +96% | +$5421万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
90
Booking.com
BKNG
$1228億
| $1.14億 | 0.2% |
637,567
+83,667
| +15% | +$1427万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
91
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $1.13億 | 0.19% |
1,663,733
-38,746
| -2% | -$252万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
92
iShares MSCI Canada ETF
EWC
$73.1億
| $1.12億 | 0.19% |
1,935,629
+135,577
| +8% | +$785万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
93
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $1.1億 | 0.19% |
474,021
-3,043
| -0.6% | -$60.3万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
94
Charles Schwab
SCHW
$1590億
| $1.1億 | 0.19% |
1,191,983
+78,056
| +7% | +$712万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
95
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $1.09億 | 0.19% |
1,317,245
+99,347
| +8% | +$821万 |
2018 Q1
33四半期
|
|
96
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$113億
| $1.06億 | 0.18% |
2,084,199
+118,721
| +6% | +$605万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
97
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$294億
| $1.06億 | 0.18% |
974,526
-22,064
| -2% | -$240万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
98
Everest Group
EG
$149億
| $1.06億 | 0.18% |
296,814
+8,967
| +3% | +$307万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
99
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $1.05億 | 0.18% |
1,350,385
+1,039,692
| +335% | +$8114万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
100
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
$121億
| $1.05億 | 0.18% |
879,605
+38,639
| +5% | +$477万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AssetMark Incは3,697銘柄を保有し、保有額は$582億でした。前四半期の$490億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
AssetMark Incは2026年第2四半期に純新規資金として$39.9億を投じ、新たに254銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,610銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、保有株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を売却しました。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.1億でした。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にTelefonicaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$582億のポートフォリオの28%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第2四半期に新たに254件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$582億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。