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AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$595億
売買回転率
14.31%
推定1年リターン
15.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.02%
1年予想リターン
+15.92%
3年間の予想リターン
+75.05%
5年予想リターン
+71.39%
10年間の推定リターン
+179.92%
AUM
$595億
運用資産残高の伸び率
+$13億
(+2.2%)
資金フロー
+$14億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.36%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
28.9%
保有額
3,948
新規
390
買い増し
1,759
減少
1,017
解消
175
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
$191億
| $4.73億 | 0.8% |
9,396,425
+1,510,046
| +19% | +$7857万 |
2014 Q1
50四半期
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
$270億
| $4.5億 | 0.76% |
5,547,328
+969,420
| +21% | +$7925万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
28
Micron Technology
MU
$9929億
| $4.15億 | 0.7% |
389,924
+42,715
| +12% | +$4057万 |
2017 Q2
37四半期
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2264億
| $4.12億 | 0.69% |
5,830,734
+83,023
| +1% | +$596万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$512億
| $4.07億 | 0.68% |
4,440,758
-159,501
| -3% | -$1460万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1919億
| $4.05億 | 0.68% |
1,875,803
-117,496
| -6% | -$2611万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
32
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
$158億
| $4.01億 | 0.67% |
9,037,819
+233,220
| +3% | +$1072万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.2億
| $3.77億 | 0.63% |
4,068,681
-2,169,170
| -35% | -$2.07億 |
2013 Q3
52四半期
|
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
$87.7億
| $3.65億 | 0.61% |
5,270,036
+5,221,280
| +10,709% | +$3.61億 |
2019 Q1
30四半期
|
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$235億
| $3.6億 | 0.61% |
3,267,462
+2,530,659
| +343% | +$2.79億 |
2013 Q3
52四半期
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$514億
| $3.51億 | 0.59% |
3,469,360
+116,714
| +3% | +$1225万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
37
Newmont
NEM
$1131億
| $3.44億 | 0.58% |
2,978,254
-38,484
| -1% | -$431万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$837億
| $3.41億 | 0.57% |
7,281,839
-219,292
| -3% | -$1044万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2243億
| $3.25億 | 0.55% |
3,610,074
+110,766
| +3% | +$969万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
40
United Therapeutics
UTHR
$252億
| $3.25億 | 0.55% |
600,171
-23,897
| -4% | -$1236万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
41
Synchrony
SYF
$240億
| $3.25億 | 0.55% |
4,580,878
+178,109
| +4% | +$1355万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
42
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $3.02億 | 0.51% |
1,302,142
-19,251
| -1% | -$463万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $2.97億 | 0.5% |
898,024
+44,407
| +5% | +$1553万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
44
TSMC
TSM
$2.17兆
| $2.74億 | 0.46% |
600,806
+3,763
| +0.6% | +$159万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
45
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$118億
| $2.44億 | 0.41% |
2,646,560
+199,656
| +8% | +$1931万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
$183億
| $2.42億 | 0.41% |
762,847
-377,758
| -33% | -$1.17億 |
2016 Q3
40四半期
|
|
47
Fox Class A
FOXA
$281億
| $2.41億 | 0.41% |
3,853,234
-642,376
| -14% | -$3998万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
48
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $2.39億 | 0.4% |
466,464
+83,049
| +22% | +$4217万 |
2014 Q2
49四半期
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1811億
| $2.36億 | 0.4% |
2,632,951
-530,373
| -17% | -$4742万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
50
Procter & Gamble
PG
$3732億
| $2.03億 | 0.34% |
1,397,151
-2,613
| -0.2% | -$38.3万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。