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AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$582億
売買回転率
10.66%
推定1年リターン
22.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.1%
1年予想リターン
+22.78%
3年間の予想リターン
+68.16%
5年予想リターン
+68.87%
10年間の推定リターン
+184.44%
AUM
$582億
運用資産残高の伸び率
+$91.3億
(+19%)
資金フロー
+$39.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.89%
保有額
3,697
新規
254
買い増し
1,610
減少
927
解消
140
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$1.85億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.69億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.62億 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.04億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1.01億 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$9429万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$7859万 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$7752万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.53% |
| 2 | 情報技術 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.72% |
| 5 | ヘルスケア | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
$1243億
| $2.33億 | 0.4% |
364,895
+125,883
| +53% | +$6121万 |
2014 Q3
47四半期
|
|
52
AT&T
T
$1606億
| $2.23億 | 0.38% |
10,778,072
-149,739
| -1% | -$372万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $2.15億 | 0.37% |
709,612
+466,509
| +192% | +$1.34億 |
2013 Q3
51四半期
|
|
54
United Airlines
UAL
$312億
| $2.12億 | 0.36% |
1,556,094
-61,163
| -4% | -$634万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
55
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $2.05億 | 0.35% |
1,399,764
+21,462
| +2% | +$312万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2.01億 | 0.35% |
568,024
+5,504
| +1% | +$197万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $1.95億 | 0.34% |
6,626,112
+109,723
| +2% | +$313万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
58
Altria Group
MO
$1254億
| $1.92億 | 0.33% |
2,667,459
-14,498
| -0.5% | -$101万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
59
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
$93.1億
| $1.92億 | 0.33% |
2,550,620
+169,900
| +7% | +$1266万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
60
Exelixis
EXEL
$154億
| $1.87億 | 0.32% |
3,433,824
+44,904
| +1% | +$219万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
$114億
| $1.77億 | 0.3% |
5,299,220
+99,458
| +2% | +$333万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1.62億 | 0.28% |
1,093,798
-58,060
| -5% | -$797万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
$113億
| $1.6億 | 0.28% |
6,114,704
+283,768
| +5% | +$740万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
64
Verizon
VZ
$1861億
| $1.59億 | 0.27% |
3,765,427
+105,438
| +3% | +$495万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $1.58億 | 0.27% |
1,022,768
+279,997
| +38% | +$4392万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
66
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $1.57億 | 0.27% |
373,933
+7,176
| +2% | +$285万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
67
Lam Research
LRCX
$3303億
| $1.48億 | 0.25% |
340,833
+9,222
| +3% | +$280万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1.46億 | 0.25% |
1,475,528
+884,970
| +150% | +$8756万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $1.46億 | 0.25% |
1,640,074
-74,647
| -4% | -$662万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
70
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $1.38億 | 0.24% |
433,925
-14,153
| -3% | -$396万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
71
Philip Morris
PM
$3198億
| $1.34億 | 0.23% |
742,795
+32,985
| +5% | +$572万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1.31億 | 0.23% |
689,659
-977
| -0.1% | -$16.7万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1.31億 | 0.23% |
1,095,198
+9,990
| +0.9% | +$109万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $1.3億 | 0.22% |
1,351,459
+486,579
| +56% | +$4650万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $1.3億 | 0.22% |
1,346,488
+3,283
| +0.2% | +$31.2万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AssetMark Incは3,697銘柄を保有し、保有額は$582億でした。前四半期の$490億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
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セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を売却しました。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.1億でした。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にTelefonicaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$582億のポートフォリオの28%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第2四半期に新たに254件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$582億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。