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AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$595억
회전율
14.31%
1년 추정 수익률
15.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.92%
3년 예상 수익률
+75.05%
5년 예상 수익률
+71.39%
10년 예상 수익률
+179.92%
AUM
US$595억
AUM 성장
+US$13억
(+2.2%)
자금 흐름
+US$14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.9%
보유액
3,948
신규
390
증가
1,759
축소
1,017
청산됨
175
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Exelixis
EXEL
US$160억
| US$1.98억 | 0.33% |
3,384,739
-49,085
| -1% | -US$274만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
52
United Airlines
UAL
US$318억
| US$1.93억 | 0.32% |
1,739,237
+183,143
| +12% | +US$2159만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$1.93억 | 0.32% |
566,195
-1,829
| -0.3% | -US$63만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1.9억 | 0.32% |
6,324,420
-301,692
| -5% | -US$904만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
55
KLA
KLAC
US$1900억
| US$1.87억 | 0.31% |
960,921
-196,134
| -17% | -US$3848만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
56
Edison International
EIX
US$221억
| US$1.86억 | 0.31% |
3,464,746
+1,846,738
| +114% | +US$1.25억 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$92.9억
| US$1.85억 | 0.31% |
2,512,940
-37,680
| -1% | -US$288만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
58
Altria Group
MO
US$1241억
| US$1.78억 | 0.3% |
2,642,776
-24,683
| -0.9% | -US$171만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
59
Western Digital
WDC
US$1286억
| US$1.76억 | 0.3% |
386,941
+22,046
| +6% | +US$1072만 |
2014 Q3
48개 분기
|
|
60
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$1.7억 | 0.29% |
3,315,556
+1,619,628
| +96% | +US$8412만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
61
Verizon
VZ
US$1856억
| US$1.7억 | 0.29% |
3,701,804
-63,623
| -2% | -US$299만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$116억
| US$1.7억 | 0.29% |
7,118,535
+1,003,831
| +16% | +US$2526만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113억
| US$1.64억 | 0.28% |
5,092,280
-206,940
| -4% | -US$683만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$425억
| US$1.62억 | 0.27% |
3,210,509
+1,431,548
| +80% | +US$7221만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111억
| US$1.61억 | 0.27% |
1,037,810
+15,042
| +1% | +US$235만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
66
AT&T
T
US$1410억
| US$1.6억 | 0.27% |
6,566,765
-4,211,307
| -39% | -US$1.02억 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1037억
| US$1.52억 | 0.26% |
1,117,919
+24,121
| +2% | +US$349만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1393억
| US$1.51억 | 0.25% |
1,593,186
+117,658
| +8% | +US$1143만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$332억
| US$1.5억 | 0.25% |
1,673,505
+33,431
| +2% | +US$305만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$1.48억 | 0.25% |
1,174,114
+78,916
| +7% | +US$938만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$1.4억 | 0.24% |
735,001
-7,794
| -1% | -US$147만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$777억
| US$1.4억 | 0.24% |
492,233
-217,379
| -31% | -US$6473만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1208억
| US$1.38억 | 0.23% |
704,614
+14,955
| +2% | +US$276만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$8436억
| US$1.37억 | 0.23% |
223,383
+20,375
| +10% | +US$1048만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
75
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1.33억 | 0.22% |
3,180,526
+101,641
| +3% | +US$426만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.