我們已在上線！
進一步了解
AssetMark Inc 投資組合持股
AUM
US$582億
週轉率
10.66%
1年估算報酬率
22.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.1%
1年估算報酬率
+22.78%
3年估算報酬率
+68.16%
5年估算報酬率
+68.87%
10年估算報酬率
+184.44%
AUM
US$582億
AUM 成長
+US$91.3億
(+19%)
資金流向
+US$39.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.89%
持股
3,697
新
254
增持
1,610
減碼
927
已平倉
140
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$1.85億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.69億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.62億 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.43億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.04億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$9429萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$7859萬 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$7752萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.53% |
| 2 | 科技 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | 通訊服務 | 4.72% |
| 5 | 醫療保健 | 3.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$2.33億 | 0.4% |
364,895
+125,883
| +53% | +US$6121萬 |
2014 Q3
47個季度
|
|
52
AT&T
T
US$1606億
| US$2.23億 | 0.38% |
10,778,072
-149,739
| -1% | -US$372萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$2.15億 | 0.37% |
709,612
+466,509
| +192% | +US$1.34億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
54
United Airlines
UAL
US$312億
| US$2.12億 | 0.36% |
1,556,094
-61,163
| -4% | -US$634萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
55
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$2.05億 | 0.35% |
1,399,764
+21,462
| +2% | +US$312萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2.01億 | 0.35% |
568,024
+5,504
| +1% | +US$197萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$1.95億 | 0.34% |
6,626,112
+109,723
| +2% | +US$313萬 |
2017 Q2
36個季度
|
|
58
Altria Group
MO
US$1254億
| US$1.92億 | 0.33% |
2,667,459
-14,498
| -0.5% | -US$101萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
59
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$93.1億
| US$1.92億 | 0.33% |
2,550,620
+169,900
| +7% | +US$1266萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
60
Exelixis
EXEL
US$154億
| US$1.87億 | 0.32% |
3,433,824
+44,904
| +1% | +US$219萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$114億
| US$1.77億 | 0.3% |
5,299,220
+99,458
| +2% | +US$333萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1.62億 | 0.28% |
1,093,798
-58,060
| -5% | -US$797萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
US$113億
| US$1.6億 | 0.28% |
6,114,704
+283,768
| +5% | +US$740萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
64
Verizon
VZ
US$1861億
| US$1.59億 | 0.27% |
3,765,427
+105,438
| +3% | +US$495萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1.58億 | 0.27% |
1,022,768
+279,997
| +38% | +US$4392萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
66
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1.57億 | 0.27% |
373,933
+7,176
| +2% | +US$285萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
67
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1.48億 | 0.25% |
340,833
+9,222
| +3% | +US$280萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$1.46億 | 0.25% |
1,475,528
+884,970
| +150% | +US$8756萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$1.46億 | 0.25% |
1,640,074
-74,647
| -4% | -US$662萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
70
Royal Caribbean
RCL
US$743億
| US$1.38億 | 0.24% |
433,925
-14,153
| -3% | -US$396萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
71
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$1.34億 | 0.23% |
742,795
+32,985
| +5% | +US$572萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1.31億 | 0.23% |
689,659
-977
| -0.1% | -US$16.7萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$1.31億 | 0.23% |
1,095,198
+9,990
| +0.9% | +US$109萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$1.3億 | 0.22% |
1,351,459
+486,579
| +56% | +US$4650萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$1.3億 | 0.22% |
1,346,488
+3,283
| +0.2% | +US$31.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
相似基金
AssetMark Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AssetMark Inc持有3,697個部位，價值US$582億，較前一季的US$490億增加19%。 其前十大持股占投資組合的28%。
AssetMark Inc在2026年第2季投入US$39.9億淨新增資金，建立254個新部位，並加碼1,610個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Basic Materials ETF：共152,872股，價值US$2745萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.04億。
- AssetMark Inc在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Basic Materials ETF：共買進152,872股，價值US$2745萬。
- AssetMark Inc在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.1億。
- AssetMark Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.04億。
- AssetMark Inc於2026年第2季完全出清Telefonica，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，AssetMark Inc的投資組合規模為US$582億，前十大持股占28%。
- AssetMark Inc在2026年第2季新增了254個部位，並平倉140個部位。
- AssetMark Inc的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$582億。
根據AssetMark Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。