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AssetMark Inc 投資組合持股
AUM
US$582億
週轉率
10.66%
1年估算報酬率
22.78%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.1%
1年估算報酬率
+22.78%
3年估算報酬率
+68.16%
5年估算報酬率
+68.87%
10年估算報酬率
+184.44%
AUM
US$582億
AUM 成長
+US$91.3億
(+19%)
資金流向
+US$39.9億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.87%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.89%
持股
3,697
新
254
增持
1,610
減碼
927
已平倉
140
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.9
年
前20名平均持有期間
4.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$1.85億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.69億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.62億 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.43億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.04億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.01億 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$9429萬 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$7859萬 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$7752萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.53% |
| 2 | 科技 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | 通訊服務 | 4.72% |
| 5 | 醫療保健 | 3.44% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$37.3億 | 6.41% |
42,386,669
-47,136
| -0.1% | -US$402萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$27.7億 | 4.77% |
4,037,865
+314,829
| +8% | +US$2.1億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139億
| US$25.9億 | 4.45% |
15,842,689
+245,994
| +2% | +US$3816萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$12.3億 | 2.12% |
6,158,108
+301,737
| +5% | +US$6204萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$11.8億 | 2.04% |
4,872,925
+793,924
| +19% | +US$1.85億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186億
| US$10.5億 | 1.8% |
10,403,312
+742,668
| +8% | +US$7468萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$9.8億 | 1.68% |
2,733,011
+135,534
| +5% | +US$4879萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$9.23億 | 1.59% |
9,554,572
+776,251
| +9% | +US$7456萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8.94億 | 1.54% |
3,088,319
+104,803
| +4% | +US$2998萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$8.75億 | 1.5% |
4,426,816
+93,434
| +2% | +US$1808萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$7.9億 | 1.36% |
9,531,385
+234,352
| +3% | +US$1868萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7.82億 | 1.34% |
2,097,112
+73,851
| +4% | +US$2988萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$6.59億 | 1.13% |
2,150,345
+8,717
| +0.4% | +US$251萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421億
| US$6.25億 | 1.07% |
27,424,017
+1,247,519
| +5% | +US$2841萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$6.01億 | 1.03% |
6,237,851
+362,729
| +6% | +US$3494萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$5.88億 | 1.01% |
1,608,348
-970
| -0.1% | -US$33萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$5.88億 | 1.01% |
1,555,357
-53,732
| -3% | -US$2154萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$5.63億 | 0.97% |
13,266,671
+682,569
| +5% | +US$2896萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$5.62億 | 0.97% |
750,257
+222,660
| +42% | +US$1.62億 |
2015 Q3
43個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5.53億 | 0.95% |
981,816
+33,694
| +4% | +US$2060萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$5.53億 | 0.95% |
6,908,843
-32,823
| -0.5% | -US$263萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$5.32億 | 0.92% |
7,251,116
+2,299,518
| +46% | +US$1.69億 |
2013 Q3
51個季度
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177億
| US$5.28億 | 0.91% |
10,298,259
+123,448
| +1% | +US$632萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140億
| US$5億 | 0.86% |
5,507,994
+71,780
| +1% | +US$632萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4.82億 | 0.83% |
1,301,970
+267,935
| +26% | +US$9580萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
相似基金
AssetMark Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，AssetMark Inc持有3,697個部位，價值US$582億，較前一季的US$490億增加19%。 其前十大持股占投資組合的28%。
AssetMark Inc在2026年第2季投入US$39.9億淨新增資金，建立254個新部位，並加碼1,610個既有持股。 其最大的新持股是iShares US Basic Materials ETF：共152,872股，價值US$2745萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的65%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.04億。
- AssetMark Inc在2026年第2季最大筆買進的是iShares US Basic Materials ETF：共買進152,872股，價值US$2745萬。
- AssetMark Inc在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2.1億。
- AssetMark Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$1.04億。
- AssetMark Inc於2026年第2季完全出清Telefonica，估計賣出金額為US$117萬。
- 在2026年第2季，AssetMark Inc的投資組合規模為US$582億，前十大持股占28%。
- AssetMark Inc在2026年第2季新增了254個部位，並平倉140個部位。
- AssetMark Inc的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$582億。
根據AssetMark Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。