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AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$582억
회전율
10.66%
1년 추정 수익률
22.78%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.1%
1년 예상 수익률
+22.78%
3년 예상 수익률
+68.16%
5년 예상 수익률
+68.87%
10년 예상 수익률
+184.44%
AUM
US$582억
AUM 성장
+US$91.3억
(+19%)
자금 흐름
+US$39.9억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.87%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
27.89%
보유액
3,697
신규
254
증가
1,610
축소
927
청산됨
140
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$2.1억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$1.85억 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1.69억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.62억 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.43억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$1.04억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1.01억 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$9429만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+US$7859만 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+US$7752만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.53% |
| 2 | 정보기술 | 11.88% |
| 3 | 금융 | 4.91% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.72% |
| 5 | 건강관리 | 3.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339억
| US$37.3억 | 6.41% |
42,386,669
-47,136
| -0.1% | -US$402만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$27.7억 | 4.77% |
4,037,865
+314,829
| +8% | +US$2.1억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
3
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
US$139억
| US$25.9억 | 4.45% |
15,842,689
+245,994
| +2% | +US$3816만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$12.3억 | 2.12% |
6,158,108
+301,737
| +5% | +US$6204만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$11.8억 | 2.04% |
4,872,925
+793,924
| +19% | +US$1.85억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
6
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$186억
| US$10.5억 | 1.8% |
10,403,312
+742,668
| +8% | +US$7468만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$9.8억 | 1.68% |
2,733,011
+135,534
| +5% | +US$4879만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$9.23억 | 1.59% |
9,554,572
+776,251
| +9% | +US$7456만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8.94억 | 1.54% |
3,088,319
+104,803
| +4% | +US$2998만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$8.75억 | 1.5% |
4,426,816
+93,434
| +2% | +US$1808만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$7.9억 | 1.36% |
9,531,385
+234,352
| +3% | +US$1868만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7.82억 | 1.34% |
2,097,112
+73,851
| +4% | +US$2988만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$6.59억 | 1.13% |
2,150,345
+8,717
| +0.4% | +US$251만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$6.25억 | 1.07% |
27,424,017
+1,247,519
| +5% | +US$2841만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
15
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$6.01억 | 1.03% |
6,237,851
+362,729
| +6% | +US$3494만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$5.88억 | 1.01% |
1,608,348
-970
| -0.1% | -US$33만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$5.88억 | 1.01% |
1,555,357
-53,732
| -3% | -US$2154만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
18
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76억
| US$5.63억 | 0.97% |
13,266,671
+682,569
| +5% | +US$2896만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$5.62억 | 0.97% |
750,257
+222,660
| +42% | +US$1.62억 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$5.53억 | 0.95% |
981,816
+33,694
| +4% | +US$2060만 |
2015 Q2
44개 분기
|
|
21
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178억
| US$5.53억 | 0.95% |
6,908,843
-32,823
| -0.5% | -US$263만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
22
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$5.32억 | 0.92% |
7,251,116
+2,299,518
| +46% | +US$1.69억 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
23
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
US$177억
| US$5.28억 | 0.91% |
10,298,259
+123,448
| +1% | +US$632만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
24
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$5억 | 0.86% |
5,507,994
+71,780
| +1% | +US$632만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4.82억 | 0.83% |
1,301,970
+267,935
| +26% | +US$9580만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, AssetMark Inc는 US$582억 상당의 3,697개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$490억에서 19% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 28%를 차지해요.
AssetMark Inc는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$39.9억을 투입해 신규 포지션 254개를 개설하고 기존 보유 종목 1,610개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares US Basic Materials ETF으로, 152,872주를 보유했으며 가치는 US$2745만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 65%로 가장 높아요. 한 분기 전 64%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$1.04억 규모 줄였습니다.
- AssetMark Inc의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares US Basic Materials ETF으로, US$2745만 상당의 152,872주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AssetMark Inc로, 추정 증가액은 US$2.1억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1.04억예요.
- AssetMark Inc는 2026년 2분기에 Telefonica 보유분을 전량 매도해 추정 US$117만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$582억 중 28%를 차지해요.
- AssetMark Inc는 2026년 2분기에 신규 포지션 254개를 편입하고 140개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 19% 상승해 US$582억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.