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AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$595억
회전율
14.31%
1년 추정 수익률
15.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.92%
3년 예상 수익률
+75.05%
5년 예상 수익률
+71.39%
10년 예상 수익률
+179.92%
AUM
US$595억
AUM 성장
+US$13억
(+2.2%)
자금 흐름
+US$14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.9%
보유액
3,948
신규
390
증가
1,759
축소
1,017
청산됨
175
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Booking.com
BKNG
US$1112억
| US$1.09억 | 0.18% |
668,853
+31,286
| +5% | +US$588만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$1.09억 | 0.18% |
1,321,342
-73,318
| -5% | -US$613만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160억
| US$1.08억 | 0.18% |
2,049,339
+809,567
| +65% | +US$4556만 |
2013 Q4
51개 분기
|
|
104
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$241억
| US$1.04억 | 0.18% |
1,071,075
-275,413
| -20% | -US$2729만 |
2015 Q4
43개 분기
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$1.03억 | 0.17% |
1,345,500
-4,885
| -0.4% | -US$37.8만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
106
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
US$17.2억
| US$1.01억 | 0.17% |
+2,240,350
| 신규 | +US$1.01억 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
107
Amgen
AMGN
US$2443억
| US$9941만 | 0.17% |
235,850
-12,682
| -5% | -US$505만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
108
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$496억
| US$9903만 | 0.17% |
2,246,102
+84,185
| +4% | +US$382만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
109
Wells Fargo
WFC
US$2511억
| US$9812만 | 0.17% |
1,225,700
+68,436
| +6% | +US$592만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
US$348억
| US$9783만 | 0.16% |
799,492
+11,958
| +2% | +US$164만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
111
Arch Capital
ACGL
US$350억
| US$9689만 | 0.16% |
1,048,994
-1,124
| -0.1% | -US$11.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
112
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$60.4억
| US$9641만 | 0.16% |
4,719,195
+341,974
| +8% | +US$701만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
113
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$27.1억
| US$9635만 | 0.16% |
1,132,082
+191,225
| +20% | +US$1613만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$9559만 | 0.16% |
1,311,947
-34,583
| -3% | -US$260만 |
2020 Q3
24개 분기
|
|
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1205억
| US$9477만 | 0.16% |
1,597,944
+12,554
| +0.8% | +US$75만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$639억
| US$9285만 | 0.16% |
2,584,323
-3,410
| -0.1% | -US$12만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$831억
| US$9248만 | 0.16% |
595,899
+14,143
| +2% | +US$229만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$72.6억
| US$9217만 | 0.16% |
3,214,913
+1,844,235
| +135% | +US$5324만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$414억
| US$9106만 | 0.15% |
1,813,529
+243,119
| +15% | +US$1237만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
120
Aflac
AFL
US$610억
| US$9066만 | 0.15% |
811,019
-5,725
| -0.7% | -US$68.6만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
US$876억
| US$8883만 | 0.15% |
584,296
+172,481
| +42% | +US$2605만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
122
Comcast
CMCSA
US$766억
| US$8838만 | 0.15% |
4,061,477
-59,801
| -1% | -US$146만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
123
ASML
ASML
US$6409억
| US$8791만 | 0.15% |
48,522
+505
| +1% | +US$87.5만 |
2015 Q2
45개 분기
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$96.4억
| US$8683만 | 0.15% |
631,147
+3,151
| +0.5% | +US$43.2만 |
2021 Q3
20개 분기
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
US$604억
| US$8563만 | 0.14% |
1,096,428
+110,807
| +11% | +US$888만 |
2016 Q1
42개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.