AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Booking.com
BKNG
USD 118 mil M
| USD 109 M | 0.18% |
668,853
+31,286
| +5% | +USD 5.88 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 11.2 mil M
| USD 109 M | 0.18% |
1,321,342
-73,318
| -5% | -USD 6.13 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 16.1 mil M
| USD 108 M | 0.18% |
2,049,339
+809,567
| +65% | +USD 45.6 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
104
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.2 mil M
| USD 104 M | 0.18% |
1,071,075
-275,413
| -20% | -USD 27.3 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 103 M | 0.17% |
1,345,500
-4,885
| -0.4% | -USD 378 k |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
106
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
USD 1689 M
| USD 101 M | 0.17% |
+2,240,350
| Nuevas | +USD 101 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 99.4 M | 0.17% |
235,850
-12,682
| -5% | -USD 5.05 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
108
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 50.1 mil M
| USD 99 M | 0.17% |
2,246,102
+84,185
| +4% | +USD 3.82 M |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
109
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 98.1 M | 0.17% |
1,225,700
+68,436
| +6% | +USD 5.92 M |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
USD 36.8 mil M
| USD 97.8 M | 0.16% |
799,492
+11,958
| +2% | +USD 1.64 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
111
Arch Capital
ACGL
USD 35.2 mil M
| USD 96.9 M | 0.16% |
1,048,994
-1,124
| -0.1% | -USD 111 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
112
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 5800 M
| USD 96.4 M | 0.16% |
4,719,195
+341,974
| +8% | +USD 7.01 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
113
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2640 M
| USD 96.4 M | 0.16% |
1,132,082
+191,225
| +20% | +USD 16.1 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.7 mil M
| USD 95.6 M | 0.16% |
1,311,947
-34,583
| -3% | -USD 2.6 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 94.8 M | 0.16% |
1,597,944
+12,554
| +0.8% | +USD 750 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 61 mil M
| USD 92.9 M | 0.16% |
2,584,323
-3,410
| -0.1% | -USD 120 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 83.2 mil M
| USD 92.5 M | 0.16% |
595,899
+14,143
| +2% | +USD 2.29 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
USD 7364 M
| USD 92.2 M | 0.16% |
3,214,913
+1,844,235
| +135% | +USD 53.2 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.9 mil M
| USD 91.1 M | 0.15% |
1,813,529
+243,119
| +15% | +USD 12.4 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
120
Aflac
AFL
USD 61.9 mil M
| USD 90.7 M | 0.15% |
811,019
-5,725
| -0.7% | -USD 686 k |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
USD 97.3 mil M
| USD 88.8 M | 0.15% |
584,296
+172,481
| +42% | +USD 26 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
122
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 88.4 M | 0.15% |
4,061,477
-59,801
| -1% | -USD 1.46 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
123
ASML
ASML
USD 581 mil M
| USD 87.9 M | 0.15% |
48,522
+505
| +1% | +USD 875 k |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
USD 9581 M
| USD 86.8 M | 0.15% |
631,147
+3,151
| +0.5% | +USD 432 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
USD 59.7 mil M
| USD 85.6 M | 0.14% |
1,096,428
+110,807
| +11% | +USD 8.88 M |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.