AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.3 mil M
| USD 68.1 M | 0.11% |
428,951
-3,731
| -0.9% | -USD 593 k |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
152
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
USD 15.8 mil M
| USD 65.7 M | 0.11% |
843,181
-36,424
| -4% | -USD 3.41 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
153
Elevance Health
ELV
USD 90.4 mil M
| USD 65.6 M | 0.11% |
168,793
+9,822
| +6% | +USD 3.92 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
154
Omega Healthcare
OHI
USD 14.9 mil M
| USD 64.8 M | 0.11% |
1,398,763
-14,942
| -1% | -USD 716 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
155
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.7 mil M
| USD 63.9 M | 0.11% |
1,308,047
-51,670
| -4% | -USD 2.57 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
156
Incyte
INCY
USD 24.8 mil M
| USD 63.1 M | 0.11% |
520,365
+477,256
| +1,107% | +USD 58.2 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
157
ConocoPhillips
COP
USD 159 mil M
| USD 62.7 M | 0.11% |
501,274
-6,428
| -1% | -USD 796 k |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
158
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 44.6 mil M
| USD 62.4 M | 0.11% |
699,053
+108,224
| +18% | +USD 10 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
159
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5712 M
| USD 62.4 M | 0.1% |
327,235
-38,186
| -10% | -USD 7.2 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
160
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
USD 4032 M
| USD 62.1 M | 0.1% |
1,123,585
+827,634
| +280% | +USD 45.4 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
161
SK Hynix Inc
SKHY
USD 948 mil M
| USD 62.1 M | 0.1% |
+337,212
| Nuevas | +USD 55.8 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
USD 27.4 mil M
| USD 62 M | 0.1% |
1,735,444
-786,919
| -31% | -USD 28.8 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
163
RenaissanceRe
RNR
USD 14.1 mil M
| USD 61.6 M | 0.1% |
193,501
+20,816
| +12% | +USD 6.74 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
Diamondback Energy
FANG
USD 49.7 mil M
| USD 61.5 M | 0.1% |
334,414
-4,242
| -1% | -USD 830 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
165
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 36.7 mil M
| USD 60.7 M | 0.1% |
1,054,665
+327,854
| +45% | +USD 19 M |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
166
Netflix
NFLX
USD 263 mil M
| USD 60.2 M | 0.1% |
864,963
+265,718
| +44% | +USD 20 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
167
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
USD 550 M
| USD 59.7 M | 0.1% |
1,540,927
+74,207
| +5% | +USD 2.97 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
USD 3306 M
| USD 59.6 M | 0.1% |
1,711,616
+175,346
| +11% | +USD 6.14 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Pultegroup
PHM
USD 25.9 mil M
| USD 59.1 M | 0.1% |
508,880
+53,779
| +12% | +USD 6.76 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
170
Snowflake
SNOW
USD 103 mil M
| USD 58.6 M | 0.1% |
172,638
+14,194
| +9% | +USD 4.39 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
T. Rowe Price
TROW
USD 23.6 mil M
| USD 57.2 M | 0.1% |
549,995
+14,590
| +3% | +USD 1.63 M |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
172
Analog Devices
ADI
USD 191 mil M
| USD 56.8 M | 0.1% |
143,295
+4,759
| +3% | +USD 1.79 M |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
173
Texas Instruments
TXN
USD 270 mil M
| USD 56.8 M | 0.1% |
202,729
-10,185
| -5% | -USD 2.82 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
174
First Solar
FSLR
USD 20.6 mil M
| USD 56.2 M | 0.09% |
321,002
-12,308
| -4% | -USD 2.6 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
175
Novartis
NVS
USD 309 mil M
| USD 55.8 M | 0.09% |
391,178
-51,800
| -12% | -USD 7.86 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.