Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
59,5 Mrd. $
Umschlag
14,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,92 %
AUM
59,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mrd. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,4 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,9 %
Position
3.948
Neu
390
Aufgestockt
1.759
Reduziert
1.017
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,4 Mrd. $
| 68,1 Mio. $ | 0,11 % |
428.951
-3.731
| -0,9 % | -592.700 $ |
2014 Q4
47 Quartale
|
|
152
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
12 Mrd. $
| 65,7 Mio. $ | 0,11 % |
843.181
-36.424
| -4 % | -3,41 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
153
Elevance Health
ELV
95,4 Mrd. $
| 65,6 Mio. $ | 0,11 % |
168.793
+9.822
| +6 % | +3,92 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
154
Omega Healthcare
OHI
14 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 0,11 % |
1.398.763
-14.942
| -1 % | -715.701 $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
155
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
38,3 Mrd. $
| 63,9 Mio. $ | 0,11 % |
1.308.047
-51.670
| -4 % | -2,57 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
156
Incyte
INCY
23,5 Mrd. $
| 63,1 Mio. $ | 0,11 % |
520.365
+477.256
| +1.107 % | +58,2 Mio. $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
157
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 62,7 Mio. $ | 0,11 % |
501.274
-6.428
| -1 % | -796.463 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
158
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,9 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,11 % |
699.053
+108.224
| +18 % | +10 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
159
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,72 Mrd. $
| 62,4 Mio. $ | 0,1 % |
327.235
-38.186
| -10 % | -7,2 Mio. $ |
2022 Q1
18 Quartale
|
|
160
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,06 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,1 % |
1.123.585
+827.634
| +280 % | +45,4 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
161
SK Hynix Inc
SKHY
999 Mrd. $
| 62,1 Mio. $ | 0,1 % |
+337.212
| Neu | +55,8 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
162
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,4 Mrd. $
| 62 Mio. $ | 0,1 % |
1.735.444
-786.919
| -31 % | -28,8 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
163
RenaissanceRe
RNR
14,7 Mrd. $
| 61,6 Mio. $ | 0,1 % |
193.501
+20.816
| +12 % | +6,74 Mio. $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
164
Diamondback Energy
FANG
57,6 Mrd. $
| 61,5 Mio. $ | 0,1 % |
334.414
-4.242
| -1 % | -830.074 $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
165
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 60,7 Mio. $ | 0,1 % |
1.054.665
+327.854
| +45 % | +19 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
166
Netflix
NFLX
274 Mrd. $
| 60,2 Mio. $ | 0,1 % |
864.963
+265.718
| +44 % | +20 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
167
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
566 Mio. $
| 59,7 Mio. $ | 0,1 % |
1.540.927
+74.207
| +5 % | +2,97 Mio. $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
3,2 Mrd. $
| 59,6 Mio. $ | 0,1 % |
1.711.616
+175.346
| +11 % | +6,14 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
169
Pultegroup
PHM
23,1 Mrd. $
| 59,1 Mio. $ | 0,1 % |
508.880
+53.779
| +12 % | +6,76 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
170
Snowflake
SNOW
115 Mrd. $
| 58,6 Mio. $ | 0,1 % |
172.638
+14.194
| +9 % | +4,39 Mio. $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
171
T. Rowe Price
TROW
22,2 Mrd. $
| 57,2 Mio. $ | 0,1 % |
549.995
+14.590
| +3 % | +1,63 Mio. $ |
2017 Q2
37 Quartale
|
|
172
Analog Devices
ADI
189 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,1 % |
143.295
+4.759
| +3 % | +1,79 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
173
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 56,8 Mio. $ | 0,1 % |
202.729
-10.185
| -5 % | -2,82 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
174
First Solar
FSLR
18,5 Mrd. $
| 56,2 Mio. $ | 0,09 % |
321.002
-12.308
| -4 % | -2,6 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
175
Novartis
NVS
287 Mrd. $
| 55,8 Mio. $ | 0,09 % |
391.178
-51.800
| -12 % | -7,86 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .