AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 31,5 bi
| US$ 68,1 mi | 0,11% |
428.951
-3.731
| -0,9% | -US$ 593 mil |
2014 Q4
47 trimestres
|
|
152
Nextpower Inc. Common Stock
NXT
US$ 15,8 bi
| US$ 65,7 mi | 0,11% |
843.181
-36.424
| -4% | -US$ 3,41 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
153
Elevance Health
ELV
US$ 92 bi
| US$ 65,6 mi | 0,11% |
168.793
+9.822
| +6% | +US$ 3,92 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
154
Omega Healthcare
OHI
US$ 14,7 bi
| US$ 64,8 mi | 0,11% |
1.398.763
-14.942
| -1% | -US$ 716 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
155
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$ 37,8 bi
| US$ 63,9 mi | 0,11% |
1.308.047
-51.670
| -4% | -US$ 2,57 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
156
Incyte
INCY
US$ 24,4 bi
| US$ 63,1 mi | 0,11% |
520.365
+477.256
| +1.107% | +US$ 58,2 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
157
ConocoPhillips
COP
US$ 161 bi
| US$ 62,7 mi | 0,11% |
501.274
-6.428
| -1% | -US$ 796 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
158
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 43,5 bi
| US$ 62,4 mi | 0,11% |
699.053
+108.224
| +18% | +US$ 10 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
159
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,59 bi
| US$ 62,4 mi | 0,1% |
327.235
-38.186
| -10% | -US$ 7,2 mi |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
160
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$ 3,97 bi
| US$ 62,1 mi | 0,1% |
1.123.585
+827.634
| +280% | +US$ 45,4 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
161
SK Hynix Inc
SKHY
US$ 898 bi
| US$ 62,1 mi | 0,1% |
+337.212
| Nova | +US$ 55,8 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
162
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26,5 bi
| US$ 62 mi | 0,1% |
1.735.444
-786.919
| -31% | -US$ 28,8 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
163
RenaissanceRe
RNR
US$ 14 bi
| US$ 61,6 mi | 0,1% |
193.501
+20.816
| +12% | +US$ 6,74 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
164
Diamondback Energy
FANG
US$ 50 bi
| US$ 61,5 mi | 0,1% |
334.414
-4.242
| -1% | -US$ 830 mil |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
165
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,3 bi
| US$ 60,7 mi | 0,1% |
1.054.665
+327.854
| +45% | +US$ 19 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
166
Netflix
NFLX
US$ 260 bi
| US$ 60,2 mi | 0,1% |
864.963
+265.718
| +44% | +US$ 20 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
167
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$ 566 mi
| US$ 59,7 mi | 0,1% |
1.540.927
+74.207
| +5% | +US$ 2,97 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
168
Capital Group Global Equity ETF
CGGE
US$ 3,15 bi
| US$ 59,6 mi | 0,1% |
1.711.616
+175.346
| +11% | +US$ 6,14 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
169
Pultegroup
PHM
US$ 25,2 bi
| US$ 59,1 mi | 0,1% |
508.880
+53.779
| +12% | +US$ 6,76 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
170
Snowflake
SNOW
US$ 97,3 bi
| US$ 58,6 mi | 0,1% |
172.638
+14.194
| +9% | +US$ 4,39 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
171
T. Rowe Price
TROW
US$ 23,1 bi
| US$ 57,2 mi | 0,1% |
549.995
+14.590
| +3% | +US$ 1,63 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
172
Analog Devices
ADI
US$ 176 bi
| US$ 56,8 mi | 0,1% |
143.295
+4.759
| +3% | +US$ 1,79 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
173
Texas Instruments
TXN
US$ 254 bi
| US$ 56,8 mi | 0,1% |
202.729
-10.185
| -5% | -US$ 2,82 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
174
First Solar
FSLR
US$ 21,6 bi
| US$ 56,2 mi | 0,09% |
321.002
-12.308
| -4% | -US$ 2,6 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
175
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 55,8 mi | 0,09% |
391.178
-51.800
| -12% | -US$ 7,86 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.