AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Uber
UBER
US$ 145 bi
| US$ 46,4 mi | 0,08% |
676.570
+83.202
| +14% | +US$ 6,08 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
202
Kinross Gold
KGC
US$ 25,3 bi
| US$ 45,9 mi | 0,08% |
1.907.485
+22.450
| +1% | +US$ 600 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
203
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 163 bi
| US$ 45,8 mi | 0,08% |
539.085
-14.709
| -3% | -US$ 1,26 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
204
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,46 bi
| US$ 45,6 mi | 0,08% |
677.860
+676.007
| +36.482% | +US$ 47 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
205
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,36 bi
| US$ 45,6 mi | 0,08% |
1.159.548
-9.418
| -0,8% | -US$ 368 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
206
Enbridge
ENB
US$ 107 bi
| US$ 45,2 mi | 0,08% |
971.982
+51.986
| +6% | +US$ 2,69 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
207
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,57 bi
| US$ 44,6 mi | 0,08% |
489.527
+65.358
| +15% | +US$ 6,05 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
208
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
US$ 9,7 bi
| US$ 44,6 mi | 0,07% |
683.805
+117.111
| +21% | +US$ 7,34 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
209
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 44,4 mi | 0,07% |
511.275
-24.099
| -5% | -US$ 2,17 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
210
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$ 44,6 bi
| US$ 43,6 mi | 0,07% |
338.315
+16.765
| +5% | +US$ 2,11 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
211
Chevron
CVX
US$ 414 bi
| US$ 43,3 mi | 0,07% |
211.802
+18.270
| +9% | +US$ 3,6 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
212
Accenture
ACN
US$ 150 bi
| US$ 43,2 mi | 0,07% |
235.501
+16.418
| +7% | +US$ 2,77 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
US$ 6,94 bi
| US$ 43,1 mi | 0,07% |
2.037.556
+75.292
| +4% | +US$ 1,65 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$ 10,2 bi
| US$ 43,1 mi | 0,07% |
1.767.637
+931.337
| +111% | +US$ 23,3 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
215
Defiance Quantum ETF
QTUM
US$ 5,02 bi
| US$ 42,7 mi | 0,07% |
281.763
+54.160
| +24% | +US$ 8,06 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
216
Merck
MRK
US$ 361 bi
| US$ 42,4 mi | 0,07% |
291.808
+39.364
| +16% | +US$ 5,44 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
US$ 69,9 bi
| US$ 42,2 mi | 0,07% |
151.527
+2.064
| +1% | +US$ 614 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
218
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 41,8 mi | 0,07% |
398.933
+1.051
| +0,3% | +US$ 108 mil |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
219
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
US$ 3,59 bi
| US$ 41,7 mi | 0,07% |
1.347.995
+243.260
| +22% | +US$ 7,87 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
220
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,31 bi
| US$ 41,3 mi | 0,07% |
971.295
+176.766
| +22% | +US$ 7,96 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
221
CrowdStrike
CRWD
US$ 236 bi
| US$ 41,1 mi | 0,07% |
155.421
-12.331
| -7% | -US$ 2,62 mi |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
222
S&P Global
SPGI
US$ 138 bi
| US$ 40,7 mi | 0,07% |
103.140
+30.537
| +42% | +US$ 12,9 mi |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
223
Arista Networks
ANET
US$ 249 bi
| US$ 40,4 mi | 0,07% |
198.493
+7.435
| +4% | +US$ 1,4 mi |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
224
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
US$ 12 bi
| US$ 39,8 mi | 0,07% |
397.043
-58.768
| -13% | -US$ 6,11 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
225
Walmart Inc
WMT
US$ 993 bi
| US$ 39 mi | 0,07% |
375.638
+10.837
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.