AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Uber
UBER
USD 144 mil M
| USD 46.4 M | 0.08% |
676,570
+83,202
| +14% | +USD 6.08 M |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
202
Kinross Gold
KGC
USD 25.3 mil M
| USD 45.9 M | 0.08% |
1,907,485
+22,450
| +1% | +USD 600 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
203
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 163 mil M
| USD 45.8 M | 0.08% |
539,085
-14,709
| -3% | -USD 1.26 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
204
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9456 M
| USD 45.6 M | 0.08% |
677,860
+676,007
| +36,482% | +USD 47 M |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
205
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9341 M
| USD 45.6 M | 0.08% |
1,159,548
-9,418
| -0.8% | -USD 368 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
206
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 45.2 M | 0.08% |
971,982
+51,986
| +6% | +USD 2.69 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
207
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
USD 5567 M
| USD 44.6 M | 0.08% |
489,527
+65,358
| +15% | +USD 6.05 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
208
Global X Artificial Intelligence & Technology ETF
AIQ
USD 9633 M
| USD 44.6 M | 0.07% |
683,805
+117,111
| +21% | +USD 7.34 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
209
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.2 mil M
| USD 44.4 M | 0.07% |
511,275
-24,099
| -5% | -USD 2.17 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
210
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
USD 44.5 mil M
| USD 43.6 M | 0.07% |
338,315
+16,765
| +5% | +USD 2.11 M |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
211
Chevron
CVX
USD 416 mil M
| USD 43.3 M | 0.07% |
211,802
+18,270
| +9% | +USD 3.6 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
212
Accenture
ACN
USD 150 mil M
| USD 43.2 M | 0.07% |
235,501
+16,418
| +7% | +USD 2.77 M |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
213
State Street SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond Index ETF
SPMB
USD 6941 M
| USD 43.1 M | 0.07% |
2,037,556
+75,292
| +4% | +USD 1.65 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
214
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
USD 10.2 mil M
| USD 43.1 M | 0.07% |
1,767,637
+931,337
| +111% | +USD 23.3 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
215
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 4991 M
| USD 42.7 M | 0.07% |
281,763
+54,160
| +24% | +USD 8.06 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
216
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 42.4 M | 0.07% |
291,808
+39,364
| +16% | +USD 5.44 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
217
Air Products & Chemicals
APD
USD 70.2 mil M
| USD 42.2 M | 0.07% |
151,527
+2,064
| +1% | +USD 614 k |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
218
Walt Disney
DIS
USD 207 mil M
| USD 41.8 M | 0.07% |
398,933
+1,051
| +0.3% | +USD 108 k |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
219
Capital Group U.S. Small and Mid Cap ETF
CGMM
USD 3588 M
| USD 41.7 M | 0.07% |
1,347,995
+243,260
| +22% | +USD 7.87 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
220
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3310 M
| USD 41.3 M | 0.07% |
971,295
+176,766
| +22% | +USD 7.96 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
221
CrowdStrike
CRWD
USD 235 mil M
| USD 41.1 M | 0.07% |
155,421
-12,331
| -7% | -USD 2.62 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
222
S&P Global
SPGI
USD 138 mil M
| USD 40.7 M | 0.07% |
103,140
+30,537
| +42% | +USD 12.9 M |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
223
Arista Networks
ANET
USD 248 mil M
| USD 40.4 M | 0.07% |
198,493
+7,435
| +4% | +USD 1.4 M |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
224
JPMorgan BetaBuilders Canada ETF
BBCA
USD 12 mil M
| USD 39.8 M | 0.07% |
397,043
-58,768
| -13% | -USD 6.11 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
225
Walmart Inc
WMT
USD 997 mil M
| USD 39 M | 0.07% |
375,638
+10,837
| +3% | +USD 1.19 M |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.