AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+USD 361 M |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+USD 279 M |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+USD 226 M |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+USD 132 M |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+USD 125 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 428 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 207 M |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 119 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+USD 117 M |
| 5 |
AT&T
T
|
+USD 102 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.1% |
| 2 | Tecnología | 12.54% |
| 3 | Finanzas | 4.9% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.81% |
| 5 | Salud | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 55.6 M | 0.09% |
659,124
+118,442
| +22% | +USD 9.5 M |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
177
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 12 mil M
| USD 55.2 M | 0.09% |
1,386,871
+264,611
| +24% | +USD 10.6 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
178
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 17.4 mil M
| USD 55.1 M | 0.09% |
2,190,689
+117,771
| +6% | +USD 3.05 M |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
179
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.4 mil M
| USD 55 M | 0.09% |
495,655
+115,455
| +30% | +USD 12.8 M |
2018 Q3
32 trimestres
|
|
180
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
USD 6611 M
| USD 54.8 M | 0.09% |
1,627,629
+81,443
| +5% | +USD 2.82 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
181
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.7 mil M
| USD 54.8 M | 0.09% |
1,073,372
-1,010,827
| -48% | -USD 51.5 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
182
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 54.5 M | 0.09% |
148,529
-12,324
| -8% | -USD 4.96 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
183
iShares Global 100 ETF
IOO
USD 9069 M
| USD 54.3 M | 0.09% |
376,725
-31,642
| -8% | -USD 4.5 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
184
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.6 mil M
| USD 53.5 M | 0.09% |
87,857
+7,545
| +9% | +USD 4.32 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
185
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 52.1 M | 0.09% |
608,412
-38,094
| -6% | -USD 3.73 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
186
First Trust Long/Short Equity ETF
FTLS
USD 2615 M
| USD 51.9 M | 0.09% |
677,180
+91,416
| +16% | +USD 6.93 M |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
187
Snap-on
SNA
USD 19.3 mil M
| USD 51.2 M | 0.09% |
140,895
+5,555
| +4% | +USD 2.19 M |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
188
MGIC Investment
MTG
USD 5545 M
| USD 50.2 M | 0.08% |
1,941,329
+55,726
| +3% | +USD 1.66 M |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
189
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
USD 7382 M
| USD 49.7 M | 0.08% |
1,069,553
-214,535
| -17% | -USD 10.1 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
190
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6522 M
| USD 49.2 M | 0.08% |
1,179,340
-58,668
| -5% | -USD 2.49 M |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
191
Petrobras
PBR
USD 115 mil M
| USD 48.7 M | 0.08% |
2,334,660
-189,261
| -7% | -USD 3.6 M |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
192
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51 mil M
| USD 48.6 M | 0.08% |
288,760
+40,218
| +16% | +USD 6.71 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
193
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 266 mil M
| USD 47.6 M | 0.08% |
70,513
+3,993
| +6% | +USD 2.37 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
194
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.9 mil M
| USD 47.5 M | 0.08% |
1,001,593
+183,180
| +22% | +USD 8.53 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
195
iShares US Technology ETF
IYW
USD 23.4 mil M
| USD 47.4 M | 0.08% |
178,930
+18,499
| +12% | +USD 4.62 M |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
196
Royal Caribbean
RCL
USD 89.7 mil M
| USD 47.4 M | 0.08% |
178,262
-255,663
| -59% | -USD 72.6 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
197
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 47.3 M | 0.08% |
2,059,545
-166,512
| -7% | -USD 4.29 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
198
PIMCO 0-5 Year High Yield Corporate Bond Exchange-Traded Fund
HYS
USD 1682 M
| USD 47.3 M | 0.08% |
522,377
-9,324
| -2% | -USD 862 k |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
199
Costco
COST
USD 482 mil M
| USD 47.1 M | 0.08% |
51,772
-12,912
| -20% | -USD 12.1 M |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
200
Johnson & Johnson
JNJ
USD 675 mil M
| USD 46.8 M | 0.08% |
176,616
+20,071
| +13% | +USD 5.3 M |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T3 2026
Al cierre de T3 2026, AssetMark Inc mantenía 3,948 posiciones por un valor de USD 59.5 mil M, un aumento de 2.2% frente a los USD 58.2 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de AssetMark Inc muestra 390 nuevos, Aumentaron 1,759, 1,017 reducidas y 175 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones con un valor de USD 101 M. La mayor venta fue iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 428 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 64% de los activos, por debajo del 65% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T3 2026 fue Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2,240,350 acciones por un valor de USD 101 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en ProShares Ultra S&P500 durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 361 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T3 2026 fue en iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 428 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Taylor Morrison en T3 2026, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 29% de su cartera de USD 59.5 mil M en T3 2026.
- AssetMark Inc abrió 390 posiciones nuevas y cerró 175 en T3 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 2.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 59.5 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T3 2026, presentado el 21 oct 2026.