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AssetMark Inc Posiciones de la cartera
AUM
USD 58.2 mil M
Rotación
10.66%
Rendimiento estimado a 1 año
22.78%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.78%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.16%
Rendimiento estimado a 5 años
+68.87%
Rendimiento estimado a 10 años
+184.44%
AUM
USD 58.2 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9129 M
(+19%)
Flujo de capital
+USD 3995 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.87%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.89%
Posición
3,697
Nuevas
254
Aumentadas
1,610
Reducidas
927
Cerradas
140
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 210 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 185 M |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 169 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 162 M |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 143 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 104 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 101 M |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 94.3 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+USD 78.6 M |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+USD 77.5 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 64.53% |
| 2 | Tecnología | 11.88% |
| 3 | Finanzas | 4.91% |
| 4 | Servicios de comunicación | 4.72% |
| 5 | Atención médica | 3.44% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
USD 12.5 mil M
| USD 80.8 M | 0.14% |
1,595,853
+292,466
| +22% | +USD 14.7 M |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 80.1 M | 0.14% |
743,030
-99,952
| -12% | -USD 10.4 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
128
Consolidated Edison
ED
USD 41.5 mil M
| USD 79.3 M | 0.14% |
717,113
+18,982
| +3% | +USD 2.06 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 79.1 M | 0.14% |
1,570,410
-477,951
| -23% | -USD 23.7 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
130
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
USD 1873 M
| USD 78.7 M | 0.14% |
3,138,758
+2,979,737
| +1,874% | +USD 74.7 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
131
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
| USD 78.6 M | 0.14% |
333,310
+312,072
| +1,469% | +USD 73.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 78.6 M | 0.14% |
496,739
-126,276
| -20% | -USD 17.1 M |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
133
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 78.3 M | 0.13% |
65,278
+4,837
| +8% | +USD 4.94 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 78 M | 0.13% |
1,506,098
+47,630
| +3% | +USD 2.44 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
135
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
USD 5771 M
| USD 77.9 M | 0.13% |
2,224,202
+2,220,158
| +54,900% | +USD 79.5 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
136
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
USD 2687 M
| USD 77.8 M | 0.13% |
1,554,643
+39,430
| +3% | +USD 1.96 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
137
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
USD 2350 M
| USD 77.7 M | 0.13% |
1,342,926
-178,986
| -12% | -USD 10 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
138
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
USD 4518 M
| USD 77.4 M | 0.13% |
786,480
+786,388
| +854,770% | +USD 74 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
139
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
USD 2708 M
| USD 77.1 M | 0.13% |
940,857
-12,916
| -1% | -USD 1.05 M |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
140
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
USD 1476 M
| USD 75.1 M | 0.13% |
997,989
+995,115
| +34,625% | +USD 77.2 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
141
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 74.8 M | 0.13% |
547,422
+55,113
| +11% | +USD 8.25 M |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
142
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 74.4 M | 0.13% |
985,621
+142,616
| +17% | +USD 12.1 M |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
143
Omnicom Group
OMC
USD 22.1 mil M
| USD 73.9 M | 0.13% |
1,014,049
+82,116
| +9% | +USD 6.18 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
144
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 72.6 M | 0.12% |
1,409,314
+129,709
| +10% | +USD 6.63 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
USD 15.7 mil M
| USD 71.5 M | 0.12% |
1,239,772
-197,955
| -14% | -USD 10.6 M |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
146
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 69.4 M | 0.12% |
442,978
+39,204
| +10% | +USD 5.88 M |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
147
Ingredion
INGR
USD 6176 M
| USD 69.3 M | 0.12% |
732,211
+34,994
| +5% | +USD 3.7 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
148
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 67.9 M | 0.12% |
432,682
-1,209
| -0.3% | -USD 185 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2159 M
| USD 67.6 M | 0.12% |
2,328,329
+158,094
| +7% | +USD 4.59 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
150
Omega Healthcare
OHI
USD 13.8 mil M
| USD 67.4 M | 0.12% |
1,413,705
+7,128
| +0.5% | +USD 330 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AssetMark Inc en T2 2026
Al cierre de T2 2026, AssetMark Inc mantenía 3,697 posiciones por un valor de USD 58.2 mil M, un aumento de 19% frente a los USD 49 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 28% de la cartera.
AssetMark Inc destinó USD 3995 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 254 nuevas posiciones y aumentó 1,610 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares US Basic Materials ETF: 152,872 acciones con un valor de USD 27.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 65% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 104 M.
- La mayor compra de AssetMark Inc en T2 2026 fue iShares US Basic Materials ETF: 152,872 acciones por un valor de USD 27.4 M.
- AssetMark Inc fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 210 M.
- La mayor reducción de AssetMark Inc durante T2 2026 fue en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 104 M.
- AssetMark Inc cerró por completo su posición en Telefonica en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.17 M.
- Las diez principales posiciones de AssetMark Inc representan 28% de su cartera de USD 58.2 mil M en T2 2026.
- AssetMark Inc abrió 254 posiciones nuevas y cerró 140 en T2 2026.
- El valor de la cartera de AssetMark Inc aumentó 19% respecto al trimestre anterior, hasta USD 58.2 mil M.
Según el Informe 13F de AssetMark Inc correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.