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AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
59,5 Mrd. $
Umschlag
14,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,92 %
AUM
59,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mrd. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,4 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,9 %
Position
3.948
Neu
390
Aufgestockt
1.759
Reduziert
1.017
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
5,67 Mrd. $
| 84,1 Mio. $ | 0,14 % |
2.322.020
+97.818
| +4 % | +3,57 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
127
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 83,7 Mio. $ | 0,14 % |
467.512
+30.090
| +7 % | +5,23 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
128
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
13,9 Mrd. $
| 82,5 Mio. $ | 0,14 % |
356.165
+344.148
| +2.864 % | +85 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
129
iShares Core High Dividend ETF
HDV
15,8 Mrd. $
| 82,1 Mio. $ | 0,14 % |
2.935.214
+2.765.116
| +1.626 % | +79,6 Mio. $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
130
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,7 Mrd. $
| 81,6 Mio. $ | 0,14 % |
1.658.717
-14.845
| -0,9 % | -736.250 $ |
2014 Q2
49 Quartale
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 80,5 Mio. $ | 0,14 % |
1.026.494
-92.684
| -8 % | -7,54 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
132
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
| 80,4 Mio. $ | 0,14 % |
1.307.656
-326.416
| -20 % | -19,8 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
133
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 79,8 Mio. $ | 0,13 % |
490.259
-57.163
| -10 % | -8,94 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
134
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,11 Mrd. $
| 78,8 Mio. $ | 0,13 % |
2.284.693
+2.042.574
| +844 % | +71 Mio. $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
135
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
7,82 Mrd. $
| 78,7 Mio. $ | 0,13 % |
1.307.673
-35.253
| -3 % | -2,08 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
136
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 77,9 Mio. $ | 0,13 % |
67.349
+2.071
| +3 % | +2,44 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
137
Omnicom Group
OMC
22,7 Mrd. $
| 77,4 Mio. $ | 0,13 % |
1.051.379
+37.330
| +4 % | +3,05 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
138
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
4,4 Mrd. $
| 77,2 Mio. $ | 0,13 % |
1.607.296
+197.982
| +14 % | +9,9 Mio. $ |
2016 Q4
39 Quartale
|
|
139
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
11,9 Mrd. $
| 76,7 Mio. $ | 0,13 % |
1.723.176
+362.820
| +27 % | +16,3 Mio. $ |
2023 Q3
12 Quartale
|
|
140
Expeditors International
EXPD
25,5 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,13 % |
415.054
+12.994
| +3 % | +2,36 Mio. $ |
2019 Q4
27 Quartale
|
|
141
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 76,6 Mio. $ | 0,13 % |
245.262
+24.783
| +11 % | +8,59 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
142
Medtronic
MDT
122 Mrd. $
| 75,5 Mio. $ | 0,13 % |
874.892
+59.004
| +7 % | +5,2 Mio. $ |
2015 Q1
46 Quartale
|
|
143
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
475 Mio. $
| 74,5 Mio. $ | 0,13 % |
1.984.373
+1.976.158
| +24.055 % | +74,4 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
144
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
| 73,6 Mio. $ | 0,12 % |
727.115
-15.915
| -2 % | -1,64 Mio. $ |
2018 Q2
33 Quartale
|
|
145
Palantir
PLTR
473 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 0,12 % |
386.704
+16.124
| +4 % | +2,57 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
146
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 72,3 Mio. $ | 0,12 % |
1.396.485
-109.613
| -7 % | -5,68 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
2,13 Mrd. $
| 72,1 Mio. $ | 0,12 % |
2.623.495
+295.166
| +13 % | +8,37 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
148
Consolidated Edison
ED
42,8 Mrd. $
| 71,3 Mio. $ | 0,12 % |
697.939
-19.174
| -3 % | -2,08 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
149
Ingredion
INGR
6,04 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 0,12 % |
728.047
-4.164
| -0,6 % | -421.279 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
150
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,44 Mrd. $
| 69 Mio. $ | 0,12 % |
595.815
+76.390
| +15 % | +8,69 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .