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AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
59,5 Mrd. $
Umschlag
14,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
15,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,02 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,39 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+179,92 %
AUM
59,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+1,3 Mrd. $
(+2,2 %)
Kapitalfluss
+1,4 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,36 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
28,9 %
Position
3.948
Neu
390
Aufgestockt
1.759
Reduziert
1.017
Geschlossen
175
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+361 Mio. $ |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+279 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+226 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+132 Mio. $ |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+125 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+428 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+119 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+117 Mio. $ |
| 5 |
AT&T
T
|
+102 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,1 % |
| 2 | Technologie | 12,54 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,9 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,81 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,71 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Booking.com
BKNG
117 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,18 % |
668.853
+31.286
| +5 % | +5,88 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
10,8 Mrd. $
| 109 Mio. $ | 0,18 % |
1.321.342
-73.318
| -5 % | -6,13 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
15,8 Mrd. $
| 108 Mio. $ | 0,18 % |
2.049.339
+809.567
| +65 % | +45,6 Mio. $ |
2013 Q4
51 Quartale
|
|
104
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24,2 Mrd. $
| 104 Mio. $ | 0,18 % |
1.071.075
-275.413
| -20 % | -27,3 Mio. $ |
2015 Q4
43 Quartale
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,7 Mrd. $
| 103 Mio. $ | 0,17 % |
1.345.500
-4.885
| -0,4 % | -377.682 $ |
2019 Q3
28 Quartale
|
|
106
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
1,69 Mrd. $
| 101 Mio. $ | 0,17 % |
+2.240.350
| Neu | +101 Mio. $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
107
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 99,4 Mio. $ | 0,17 % |
235.850
-12.682
| -5 % | -5,05 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
108
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,5 Mrd. $
| 99 Mio. $ | 0,17 % |
2.246.102
+84.185
| +4 % | +3,82 Mio. $ |
2018 Q4
31 Quartale
|
|
109
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
| 98,1 Mio. $ | 0,17 % |
1.225.700
+68.436
| +6 % | +5,92 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
37 Mrd. $
| 97,8 Mio. $ | 0,16 % |
799.492
+11.958
| +2 % | +1,64 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
111
Arch Capital
ACGL
34,7 Mrd. $
| 96,9 Mio. $ | 0,16 % |
1.048.994
-1.124
| -0,1 % | -111.315 $ |
2023 Q1
14 Quartale
|
|
112
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
6,14 Mrd. $
| 96,4 Mio. $ | 0,16 % |
4.719.195
+341.974
| +8 % | +7,01 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
113
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
2,68 Mrd. $
| 96,4 Mio. $ | 0,16 % |
1.132.082
+191.225
| +20 % | +16,1 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 95,6 Mio. $ | 0,16 % |
1.311.947
-34.583
| -3 % | -2,6 Mio. $ |
2020 Q3
24 Quartale
|
|
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 94,8 Mio. $ | 0,16 % |
1.597.944
+12.554
| +0,8 % | +749.575 $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,3 Mrd. $
| 92,9 Mio. $ | 0,16 % |
2.584.323
-3.410
| -0,1 % | -119.538 $ |
2019 Q1
30 Quartale
|
|
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
82,2 Mrd. $
| 92,5 Mio. $ | 0,16 % |
595.899
+14.143
| +2 % | +2,29 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
7,19 Mrd. $
| 92,2 Mio. $ | 0,16 % |
3.214.913
+1.844.235
| +135 % | +53,2 Mio. $ |
2021 Q1
22 Quartale
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,6 Mrd. $
| 91,1 Mio. $ | 0,15 % |
1.813.529
+243.119
| +15 % | +12,4 Mio. $ |
2013 Q3
52 Quartale
|
|
120
Aflac
AFL
60,4 Mrd. $
| 90,7 Mio. $ | 0,15 % |
811.019
-5.725
| -0,7 % | -686.402 $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
91,4 Mrd. $
| 88,8 Mio. $ | 0,15 % |
584.296
+172.481
| +42 % | +26 Mio. $ |
2015 Q3
44 Quartale
|
|
122
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 88,4 Mio. $ | 0,15 % |
4.061.477
-59.801
| -1 % | -1,46 Mio. $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
123
ASML
ASML
606 Mrd. $
| 87,9 Mio. $ | 0,15 % |
48.522
+505
| +1 % | +875.487 $ |
2015 Q2
45 Quartale
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
9,43 Mrd. $
| 86,8 Mio. $ | 0,15 % |
631.147
+3.151
| +0,5 % | +431.804 $ |
2021 Q3
20 Quartale
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
59,3 Mrd. $
| 85,6 Mio. $ | 0,14 % |
1.096.428
+110.807
| +11 % | +8,88 Mio. $ |
2016 Q1
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt AssetMark Inc 3.948 Positionen im Wert von 59,5 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 58,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.
Die Meldung von AssetMark Inc für Q3 2026 weist 390 neu, 1.759 erhöht, 1.017 reduziert und 175 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 428 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 64 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 65 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q3 2026 war Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 Aktien im Wert von 101 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in ProShares Ultra S&P500 in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 361 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q3 2026 entfiel auf iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 428 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Taylor Morrison im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,9 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q3 2026 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,5 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 390 neue Positionen und schloss 175 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 59,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q3 2026 am 21. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .