AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+$1.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+$1.02億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.1% |
| 2 | 情報技術 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.81% |
| 5 | ヘルスケア | 3.71% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Booking.com
BKNG
$1179億
| $1.09億 | 0.18% |
668,853
+31,286
| +5% | +$588万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$112億
| $1.09億 | 0.18% |
1,321,342
-73,318
| -5% | -$613万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$162億
| $1.08億 | 0.18% |
2,049,339
+809,567
| +65% | +$4556万 |
2013 Q4
51四半期
|
|
104
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$243億
| $1.04億 | 0.18% |
1,071,075
-275,413
| -20% | -$2729万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$466億
| $1.03億 | 0.17% |
1,345,500
-4,885
| -0.4% | -$37.8万 |
2019 Q3
28四半期
|
|
106
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
$17.1億
| $1.01億 | 0.17% |
+2,240,350
| 新規 | +$1.01億 |
2026 Q3
0四半期
|
|
107
Amgen
AMGN
$2498億
| $9941万 | 0.17% |
235,850
-12,682
| -5% | -$505万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
108
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$501億
| $9903万 | 0.17% |
2,246,102
+84,185
| +4% | +$382万 |
2018 Q4
31四半期
|
|
109
Wells Fargo
WFC
$2571億
| $9812万 | 0.17% |
1,225,700
+68,436
| +6% | +$592万 |
2021 Q2
21四半期
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
$362億
| $9783万 | 0.16% |
799,492
+11,958
| +2% | +$164万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
111
Arch Capital
ACGL
$352億
| $9689万 | 0.16% |
1,048,994
-1,124
| -0.1% | -$11.1万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
112
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
$58.1億
| $9641万 | 0.16% |
4,719,195
+341,974
| +8% | +$701万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
113
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$26.7億
| $9635万 | 0.16% |
1,132,082
+191,225
| +20% | +$1613万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
$287億
| $9559万 | 0.16% |
1,311,947
-34,583
| -3% | -$260万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1215億
| $9477万 | 0.16% |
1,597,944
+12,554
| +0.8% | +$75万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $9285万 | 0.16% |
2,584,323
-3,410
| -0.1% | -$12万 |
2019 Q1
30四半期
|
|
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$838億
| $9248万 | 0.16% |
595,899
+14,143
| +2% | +$229万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
$73.6億
| $9217万 | 0.16% |
3,214,913
+1,844,235
| +135% | +$5324万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$412億
| $9106万 | 0.15% |
1,813,529
+243,119
| +15% | +$1237万 |
2013 Q3
52四半期
|
|
120
Aflac
AFL
$623億
| $9066万 | 0.15% |
811,019
-5,725
| -0.7% | -$68.6万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
$1003億
| $8883万 | 0.15% |
584,296
+172,481
| +42% | +$2605万 |
2015 Q3
44四半期
|
|
122
Comcast
CMCSA
$880億
| $8838万 | 0.15% |
4,061,477
-59,801
| -1% | -$146万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
123
ASML
ASML
$6002億
| $8791万 | 0.15% |
48,522
+505
| +1% | +$87.5万 |
2015 Q2
45四半期
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
$97.2億
| $8683万 | 0.15% |
631,147
+3,151
| +0.5% | +$43.2万 |
2021 Q3
20四半期
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
$593億
| $8563万 | 0.14% |
1,096,428
+110,807
| +11% | +$888万 |
2016 Q1
42四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、AssetMark Incは3,948銘柄を保有し、保有額は$595億でした。前四半期の$582億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 29% を占めています。
AssetMark Incの2026年第3四半期の報告書には、新規 390件、1,759件増加しました、1,017件減少、175件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、保有株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。 最も大きな売却はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定額は$4.28億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の64%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の65%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco S&P 500 QVM Multi-factor ETFで、株数は2,240,350株、評価額は$1.01億でした。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にProShares Ultra S&P500の保有額を最も増やし、増加額は推定$3.61億でした。
- AssetMark Incが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$4.28億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第3四半期にTaylor Morrisonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1186万でした。
- 2026年第3四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$595億のポートフォリオの29%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第3四半期に新たに390件のポジションを取り、175件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$595億となりました。
2026年10月21日に提出された、2026年第3四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。