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AssetMark Inc ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$582億
売買回転率
10.66%
推定1年リターン
22.78%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.1%
1年予想リターン
+22.78%
3年間の予想リターン
+68.16%
5年予想リターン
+68.87%
10年間の推定リターン
+184.44%
AUM
$582億
運用資産残高の伸び率
+$91.3億
(+19%)
資金フロー
+$39.9億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.87%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.89%
保有額
3,697
新規
254
買い増し
1,610
減少
927
解消
140
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
3.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
4.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$2.1億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$1.85億 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1.69億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1.62億 |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$1.43億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$1.04億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+$1.01億 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+$9429万 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+$7859万 |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+$7752万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 64.53% |
| 2 | 情報技術 | 11.88% |
| 3 | 金融 | 4.91% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 4.72% |
| 5 | ヘルスケア | 3.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
$125億
| $8075万 | 0.14% |
1,595,853
+292,466
| +22% | +$1465万 |
2017 Q2
36四半期
|
|
127
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $8011万 | 0.14% |
743,030
-99,952
| -12% | -$1036万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
128
Consolidated Edison
ED
$415億
| $7933万 | 0.14% |
717,113
+18,982
| +3% | +$206万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
129
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$404億
| $7913万 | 0.14% |
1,570,410
-477,951
| -23% | -$2369万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
130
Invesco Variable Rate Investment Grade ETF
VRIG
$18.7億
| $7869万 | 0.14% |
3,138,758
+2,979,737
| +1,874% | +$7471万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
131
First Solar
FSLR
$186億
| $7865万 | 0.14% |
333,310
+312,072
| +1,469% | +$7316万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
132
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $7861万 | 0.14% |
496,739
-126,276
| -20% | -$1707万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
133
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $7830万 | 0.13% |
65,278
+4,837
| +8% | +$494万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
134
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$171億
| $7799万 | 0.13% |
1,506,098
+47,630
| +3% | +$244万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
135
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
$57.7億
| $7791万 | 0.13% |
2,224,202
+2,220,158
| +54,900% | +$7948万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
136
iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGLB
$26.9億
| $7779万 | 0.13% |
1,554,643
+39,430
| +3% | +$196万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
137
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
$23.5億
| $7767万 | 0.13% |
1,342,926
-178,986
| -12% | -$1003万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
138
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
$45.2億
| $7737万 | 0.13% |
786,480
+786,388
| +854,770% | +$7399万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
139
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
$27.1億
| $7708万 | 0.13% |
940,857
-12,916
| -1% | -$105万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
140
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
$14.8億
| $7512万 | 0.13% |
997,989
+995,115
| +34,625% | +$7722万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
141
ExxonMobil
XOM
$7360億
| $7484万 | 0.13% |
547,422
+55,113
| +11% | +$825万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
142
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $7442万 | 0.13% |
985,621
+142,616
| +17% | +$1211万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
143
Omnicom Group
OMC
$221億
| $7385万 | 0.13% |
1,014,049
+82,116
| +9% | +$618万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
144
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $7259万 | 0.12% |
1,409,314
+129,709
| +10% | +$663万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
145
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
$157億
| $7150万 | 0.12% |
1,239,772
-197,955
| -14% | -$1057万 |
2013 Q4
50四半期
|
|
146
Novartis
NVS
$2863億
| $6942万 | 0.12% |
442,978
+39,204
| +10% | +$588万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
147
Ingredion
INGR
$61.8億
| $6935万 | 0.12% |
732,211
+34,994
| +5% | +$370万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
148
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$326億
| $6792万 | 0.12% |
432,682
-1,209
| -0.3% | -$18.5万 |
2014 Q4
46四半期
|
|
149
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $6761万 | 0.12% |
2,328,329
+158,094
| +7% | +$459万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
150
Omega Healthcare
OHI
$138億
| $6741万 | 0.12% |
1,413,705
+7,128
| +0.5% | +$33万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
類似するファンド
AssetMark Incの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、AssetMark Incは3,697銘柄を保有し、保有額は$582億でした。前四半期の$490億から19%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
AssetMark Incは2026年第2四半期に純新規資金として$39.9億を投じ、新たに254銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,610銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、保有株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち65%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を売却しました。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares US Basic Materials ETFで、株数は152,872株、評価額は$2745万でした。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.1億でした。
- AssetMark Incが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 20+ Year Treasury Bond ETFで、推定$1.04億相当を減らしました。
- AssetMark Incは2026年第2四半期にTelefonicaの保有株をすべて売却し、売却額は推定$117万でした。
- 2026年第2四半期時点で、AssetMark Incの上位10銘柄は、運用資産総額$582億のポートフォリオの28%を占めています。
- AssetMark Incは2026年第2四半期に新たに254件のポジションを取り、140件のポジションを解消しました。
- AssetMark Incのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%増加し、$582億となりました。
2026年7月30日に提出された、2026年第2四半期分のAssetMark Incの 13F報告書 に基づいています。