AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Dimensional International Small Cap ETF
DFIS
US$ 5,77 bi
| US$ 84,1 mi | 0,14% |
2.322.020
+97.818
| +4% | +US$ 3,57 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
127
Becton Dickinson
BDX
US$ 59,3 bi
| US$ 83,7 mi | 0,14% |
467.512
+30.090
| +7% | +US$ 5,23 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
128
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
US$ 15,3 bi
| US$ 82,5 mi | 0,14% |
356.165
+344.148
| +2.864% | +US$ 85 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
129
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 16,3 bi
| US$ 82,1 mi | 0,14% |
2.935.214
+2.765.116
| +1.626% | +US$ 79,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
130
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 21 bi
| US$ 81,6 mi | 0,14% |
1.658.717
-14.845
| -0,9% | -US$ 736 mil |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
131
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 80,5 mi | 0,14% |
1.026.494
-92.684
| -8% | -US$ 7,54 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
132
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 42,2 bi
| US$ 80,4 mi | 0,14% |
1.307.656
-326.416
| -20% | -US$ 19,8 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
133
ExxonMobil
XOM
US$ 694 bi
| US$ 79,8 mi | 0,13% |
490.259
-57.163
| -10% | -US$ 8,94 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
134
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 3,37 bi
| US$ 78,8 mi | 0,13% |
2.284.693
+2.042.574
| +844% | +US$ 71 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
135
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
US$ 7,09 bi
| US$ 78,7 mi | 0,13% |
1.307.673
-35.253
| -3% | -US$ 2,08 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
136
Eli Lilly
LLY
US$ 1,27 tri
| US$ 77,9 mi | 0,13% |
67.349
+2.071
| +3% | +US$ 2,44 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
137
Omnicom Group
OMC
US$ 24 bi
| US$ 77,4 mi | 0,13% |
1.051.379
+37.330
| +4% | +US$ 3,05 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
138
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$ 4,61 bi
| US$ 77,2 mi | 0,13% |
1.607.296
+197.982
| +14% | +US$ 9,9 mi |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
139
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$ 12,3 bi
| US$ 76,7 mi | 0,13% |
1.723.176
+362.820
| +27% | +US$ 16,3 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
140
Expeditors International
EXPD
US$ 25,4 bi
| US$ 76,6 mi | 0,13% |
415.054
+12.994
| +3% | +US$ 2,36 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
141
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 76,6 mi | 0,13% |
245.262
+24.783
| +11% | +US$ 8,59 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
142
Medtronic
MDT
US$ 131 bi
| US$ 75,5 mi | 0,13% |
874.892
+59.004
| +7% | +US$ 5,2 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
143
Invesco Agriculture Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBA
US$ 292 mi
| US$ 74,5 mi | 0,13% |
1.984.373
+1.976.158
| +24.055% | +US$ 74,4 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
144
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,17 bi
| US$ 73,6 mi | 0,12% |
727.115
-15.915
| -2% | -US$ 1,64 mi |
2018 Q2
33 trimestres
|
|
145
Palantir
PLTR
US$ 410 bi
| US$ 72,3 mi | 0,12% |
386.704
+16.124
| +4% | +US$ 2,57 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
146
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,3 bi
| US$ 72,3 mi | 0,12% |
1.396.485
-109.613
| -7% | -US$ 5,68 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
147
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond Index ETF
SPBO
US$ 2,11 bi
| US$ 72,1 mi | 0,12% |
2.623.495
+295.166
| +13% | +US$ 8,37 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
148
Consolidated Edison
ED
US$ 44,6 bi
| US$ 71,3 mi | 0,12% |
697.939
-19.174
| -3% | -US$ 2,08 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
149
Ingredion
INGR
US$ 5,81 bi
| US$ 69,8 mi | 0,12% |
728.047
-4.164
| -0,6% | -US$ 421 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
150
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,27 bi
| US$ 69 mi | 0,12% |
595.815
+76.390
| +15% | +US$ 8,69 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.