AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Booking.com
BKNG
US$ 118 bi
| US$ 109 mi | 0,18% |
668.853
+31.286
| +5% | +US$ 5,88 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
102
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$ 11,2 bi
| US$ 109 mi | 0,18% |
1.321.342
-73.318
| -5% | -US$ 6,13 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
103
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$ 16,1 bi
| US$ 108 mi | 0,18% |
2.049.339
+809.567
| +65% | +US$ 45,6 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
104
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,2 bi
| US$ 104 mi | 0,18% |
1.071.075
-275.413
| -20% | -US$ 27,3 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
105
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 103 mi | 0,17% |
1.345.500
-4.885
| -0,4% | -US$ 378 mil |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
106
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF
QVML
US$ 1,69 bi
| US$ 101 mi | 0,17% |
+2.240.350
| Nova | +US$ 101 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
107
Amgen
AMGN
US$ 252 bi
| US$ 99,4 mi | 0,17% |
235.850
-12.682
| -5% | -US$ 5,05 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
108
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 50,1 bi
| US$ 99 mi | 0,17% |
2.246.102
+84.185
| +4% | +US$ 3,82 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
109
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 98,1 mi | 0,17% |
1.225.700
+68.436
| +6% | +US$ 5,92 mi |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
110
Hartford Financial Services
HIG
US$ 36,8 bi
| US$ 97,8 mi | 0,16% |
799.492
+11.958
| +2% | +US$ 1,64 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
111
Arch Capital
ACGL
US$ 35,5 bi
| US$ 96,9 mi | 0,16% |
1.048.994
-1.124
| -0,1% | -US$ 111 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
112
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
US$ 5,8 bi
| US$ 96,4 mi | 0,16% |
4.719.195
+341.974
| +8% | +US$ 7,01 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
113
iShares Core MSCI Pacific ETF
IPAC
US$ 2,64 bi
| US$ 96,4 mi | 0,16% |
1.132.082
+191.225
| +20% | +US$ 16,1 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
114
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,7 bi
| US$ 95,6 mi | 0,16% |
1.311.947
-34.583
| -3% | -US$ 2,6 mi |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
115
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 94,8 mi | 0,16% |
1.597.944
+12.554
| +0,8% | +US$ 750 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
116
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 61 bi
| US$ 92,9 mi | 0,16% |
2.584.323
-3.410
| -0,1% | -US$ 120 mil |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
117
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 83,2 bi
| US$ 92,5 mi | 0,16% |
595.899
+14.143
| +2% | +US$ 2,29 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
118
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF
SPTS
US$ 7,36 bi
| US$ 92,2 mi | 0,16% |
3.214.913
+1.844.235
| +135% | +US$ 53,2 mi |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
119
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,9 bi
| US$ 91,1 mi | 0,15% |
1.813.529
+243.119
| +15% | +US$ 12,4 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
120
Aflac
AFL
US$ 62,6 bi
| US$ 90,7 mi | 0,15% |
811.019
-5.725
| -0,7% | -US$ 686 mil |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
121
Intercontinental Exchange
ICE
US$ 98,6 bi
| US$ 88,8 mi | 0,15% |
584.296
+172.481
| +42% | +US$ 26 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
122
Comcast
CMCSA
US$ 87,9 bi
| US$ 88,4 mi | 0,15% |
4.061.477
-59.801
| -1% | -US$ 1,46 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
123
ASML
ASML
US$ 581 bi
| US$ 87,9 mi | 0,15% |
48.522
+505
| +1% | +US$ 875 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
124
JPMorgan BetaBuilders US Equity ETF
BBUS
US$ 9,6 bi
| US$ 86,8 mi | 0,15% |
631.147
+3.151
| +0,5% | +US$ 432 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
125
iShares Gold Trust
IAU
US$ 59,7 bi
| US$ 85,6 mi | 0,14% |
1.096.428
+110.807
| +11% | +US$ 8,88 mi |
2016 Q1
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.