AssetMark Inc Ativos da carteira
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Exelixis
EXEL
US$ 17 bi
| US$ 198 mi | 0,33% |
3.384.739
-49.085
| -1% | -US$ 2,74 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
52
United Airlines
UAL
US$ 36,6 bi
| US$ 193 mi | 0,32% |
1.739.237
+183.143
| +12% | +US$ 21,6 mi |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
53
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 193 mi | 0,32% |
566.195
-1.829
| -0,3% | -US$ 630 mil |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
54
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 190 mi | 0,32% |
6.324.420
-301.692
| -5% | -US$ 9,04 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
55
KLA
KLAC
US$ 180 bi
| US$ 187 mi | 0,31% |
960.921
-196.134
| -17% | -US$ 38,5 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
56
Edison International
EIX
US$ 22,8 bi
| US$ 186 mi | 0,31% |
3.464.746
+1.846.738
| +114% | +US$ 125 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
57
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$ 9,49 bi
| US$ 185 mi | 0,31% |
2.512.940
-37.680
| -1% | -US$ 2,88 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
58
Altria Group
MO
US$ 127 bi
| US$ 178 mi | 0,3% |
2.642.776
-24.683
| -0,9% | -US$ 1,71 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
59
Western Digital
WDC
US$ 98,7 bi
| US$ 176 mi | 0,3% |
386.941
+22.046
| +6% | +US$ 10,7 mi |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
60
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 170 mi | 0,29% |
3.315.556
+1.619.628
| +96% | +US$ 84,1 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
61
Verizon
VZ
US$ 189 bi
| US$ 170 mi | 0,29% |
3.701.804
-63.623
| -2% | -US$ 2,99 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
62
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury Index ETF
SPTL
US$ 11,6 bi
| US$ 170 mi | 0,29% |
7.118.535
+1.003.831
| +16% | +US$ 25,3 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
US$ 11,7 bi
| US$ 164 mi | 0,28% |
5.092.280
-206.940
| -4% | -US$ 6,83 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
64
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 162 mi | 0,27% |
3.210.509
+1.431.548
| +80% | +US$ 72,2 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 10,8 bi
| US$ 161 mi | 0,27% |
1.037.810
+15.042
| +1% | +US$ 2,35 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
66
AT&T
T
US$ 146 bi
| US$ 160 mi | 0,27% |
6.566.765
-4.211.307
| -39% | -US$ 102 mi |
2015 Q2
45 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 103 bi
| US$ 152 mi | 0,26% |
1.117.919
+24.121
| +2% | +US$ 3,49 mi |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 140 bi
| US$ 151 mi | 0,25% |
1.593.186
+117.658
| +8% | +US$ 11,4 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,4 bi
| US$ 150 mi | 0,25% |
1.673.505
+33.431
| +2% | +US$ 3,05 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
70
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 133 bi
| US$ 148 mi | 0,25% |
1.174.114
+78.916
| +7% | +US$ 9,38 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
71
Philip Morris
PM
US$ 308 bi
| US$ 140 mi | 0,24% |
735.001
-7.794
| -1% | -US$ 1,47 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
72
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 77,3 bi
| US$ 140 mi | 0,24% |
492.233
-217.379
| -31% | -US$ 64,7 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
73
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 138 mi | 0,23% |
704.614
+14.955
| +2% | +US$ 2,76 mi |
2013 Q4
51 trimestres
|
|
74
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 736 bi
| US$ 137 mi | 0,23% |
223.383
+20.375
| +10% | +US$ 10,5 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
75
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,5 bi
| US$ 133 mi | 0,22% |
3.180.526
+101.641
| +3% | +US$ 4,26 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.