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AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
58,2 Mrd. $
Umschlag
10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+184,44 %
AUM
58,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,13 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,89 %
Position
3.697
Neu
254
Aufgestockt
1.610
Reduziert
927
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+210 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+185 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+162 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+143 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+94,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+78,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+77,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,53 % |
| 2 | Technologie | 11,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Western Digital
WDC
124 Mrd. $
| 233 Mio. $ | 0,4 % |
364.895
+125.883
| +53 % | +61,2 Mio. $ |
2014 Q3
47 Quartale
|
|
52
AT&T
T
161 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,38 % |
10.778.072
-149.739
| -1 % | -3,72 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
53
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,37 % |
709.612
+466.509
| +192 % | +134 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
54
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
| 212 Mio. $ | 0,36 % |
1.556.094
-61.163
| -4 % | -6,34 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
55
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
| 205 Mio. $ | 0,35 % |
1.399.764
+21.462
| +2 % | +3,12 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
56
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 201 Mio. $ | 0,35 % |
568.024
+5.504
| +1 % | +1,97 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
57
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 195 Mio. $ | 0,34 % |
6.626.112
+109.723
| +2 % | +3,13 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
58
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,33 % |
2.667.459
-14.498
| -0,5 % | -1,01 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
59
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,31 Mrd. $
| 192 Mio. $ | 0,33 % |
2.550.620
+169.900
| +7 % | +12,7 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
60
Exelixis
EXEL
15,4 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,32 % |
3.433.824
+44.904
| +1 % | +2,19 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
61
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,3 % |
5.299.220
+99.458
| +2 % | +3,33 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
62
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 162 Mio. $ | 0,28 % |
1.093.798
-58.060
| -5 % | -7,97 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
63
State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF
SPTL
11,3 Mrd. $
| 160 Mio. $ | 0,28 % |
6.114.704
+283.768
| +5 % | +7,4 Mio. $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
64
Verizon
VZ
186 Mrd. $
| 159 Mio. $ | 0,27 % |
3.765.427
+105.438
| +3 % | +4,95 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
65
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
| 158 Mio. $ | 0,27 % |
1.022.768
+279.997
| +38 % | +43,9 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
66
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
| 157 Mio. $ | 0,27 % |
373.933
+7.176
| +2 % | +2,85 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
67
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
| 148 Mio. $ | 0,25 % |
340.833
+9.222
| +3 % | +2,8 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
68
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,25 % |
1.475.528
+884.970
| +150 % | +87,6 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
69
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
| 146 Mio. $ | 0,25 % |
1.640.074
-74.647
| -4 % | -6,62 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
70
Royal Caribbean
RCL
74,3 Mrd. $
| 138 Mio. $ | 0,24 % |
433.925
-14.153
| -3 % | -3,96 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
71
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
| 134 Mio. $ | 0,23 % |
742.795
+32.985
| +5 % | +5,72 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
72
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,23 % |
689.659
-977
| -0,1 % | -166.933 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
73
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 131 Mio. $ | 0,23 % |
1.095.198
+9.990
| +0,9 % | +1,09 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
74
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,22 % |
1.351.459
+486.579
| +56 % | +46,5 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
75
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
| 130 Mio. $ | 0,22 % |
1.346.488
+3.283
| +0,2 % | +311.566 $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AssetMark Inc 3.697 Positionen im Wert von 58,2 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
AssetMark Inc investierte 3,99 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 254 neue Positionen und stockte 1.610 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 104 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q2 2026 war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Telefonica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,2 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 254 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 58,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .