Wir sind mit live!
Mehr erfahren
AssetMark Inc Portfolio-Positionen
AUM
58,2 Mrd. $
Umschlag
10,66 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,78 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,1 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,78 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+68,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+68,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+184,44 %
AUM
58,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,13 Mrd. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+3,99 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
6,87 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
27,89 %
Position
3.697
Neu
254
Aufgestockt
1.610
Reduziert
927
Geschlossen
140
Durchschnittliche Haltedauer
3,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+210 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+185 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+169 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+162 Mio. $ |
| 5 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+143 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+104 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+101 Mio. $ |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+94,3 Mio. $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Pure Value ETF
RPV
|
+78,6 Mio. $ |
| 5 |
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF
COMT
|
+77,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 64,53 % |
| 2 | Technologie | 11,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,91 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 4,72 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,44 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 475 Mio. $ | 0,82 % |
1.992.239
+160.839
| +9 % | +40,4 Mio. $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
27
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
16,9 Mrd. $
| 463 Mio. $ | 0,8 % |
3.939.898
+587.473
| +18 % | +69,2 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,75 % |
1.993.299
+585.368
| +42 % | +122 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
|
29
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
51,2 Mrd. $
| 422 Mio. $ | 0,72 % |
4.600.259
-1.107.062
| -19 % | -101 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
30
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19 Mrd. $
| 419 Mio. $ | 0,72 % |
7.886.379
-110.995
| -1 % | -5,9 Mio. $ |
2014 Q1
49 Quartale
|
|
31
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
| 412 Mio. $ | 0,71 % |
8.804.599
-48.524
| -0,5 % | -2,27 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
32
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 410 Mio. $ | 0,7 % |
5.747.711
+446.993
| +8 % | +31,1 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
33
Micron Technology
MU
1,01 Bio. $
| 401 Mio. $ | 0,69 % |
347.209
-26.480
| -7 % | -19,9 Mio. $ |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
34
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
18,7 Mrd. $
| 391 Mio. $ | 0,67 % |
1.140.605
-33.646
| -3 % | -10 Mio. $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
35
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
| 376 Mio. $ | 0,65 % |
4.577.908
+1.402.228
| +44 % | +115 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
36
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 0,62 % |
7.501.131
+1.110.221
| +17 % | +53,4 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
37
iShares National Muni Bond ETF
MUB
50,8 Mrd. $
| 361 Mio. $ | 0,62 % |
3.352.646
+155.757
| +5 % | +16,7 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
38
KLA
KLAC
211 Mrd. $
| 349 Mio. $ | 0,6 % |
1.157.055
-15.725
| -1 % | -3,12 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
39
United Therapeutics
UTHR
23,8 Mrd. $
| 338 Mio. $ | 0,58 % |
624.068
+8.018
| +1 % | +4,52 Mio. $ |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
40
Synchrony
SYF
23,9 Mrd. $
| 335 Mio. $ | 0,58 % |
4.402.769
+64.165
| +1 % | +4,71 Mio. $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
41
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 325 Mio. $ | 0,56 % |
1.321.393
+38.749
| +3 % | +8,88 Mio. $ |
2015 Q1
45 Quartale
|
|
42
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
| 301 Mio. $ | 0,52 % |
3.499.308
-62.466
| -2 % | -5,26 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
43
TSMC
TSM
2,2 Bio. $
| 285 Mio. $ | 0,49 % |
597.043
+40.466
| +7 % | +16,4 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
44
Newmont
NEM
123 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,48 % |
3.016.738
-27.936
| -0,9 % | -3,04 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
45
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 279 Mio. $ | 0,48 % |
853.617
+31.214
| +4 % | +9,7 Mio. $ |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
46
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
| 278 Mio. $ | 0,48 % |
3.163.324
+110.021
| +4 % | +9,39 Mio. $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
47
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
| 277 Mio. $ | 0,48 % |
383.415
+12.934
| +3 % | +5,97 Mio. $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
|
48
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
49,2 Mrd. $
| 250 Mio. $ | 0,43 % |
5.633.519
+3.343.917
| +146 % | +143 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
49
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,7 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,42 % |
2.446.904
+176.296
| +8 % | +17,6 Mio. $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
50
Fox Class A
FOXA
28,3 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,4 % |
4.495.610
-468.334
| -9 % | -28,9 Mio. $ |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von AssetMark Inc für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt AssetMark Inc 3.697 Positionen im Wert von 58,2 Mrd. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 49 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.
AssetMark Inc investierte 3,99 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 254 neue Positionen und stockte 1.610 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 65 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 104 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von AssetMark Inc im Q2 2026 war iShares US Basic Materials ETF: 152.872 Aktien im Wert von 27,4 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 210 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von AssetMark Inc im Q2 2026 entfiel auf iShares 20+ Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 104 Mio. $.
- AssetMark Inc hat seine Position in Telefonica im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,17 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von AssetMark Inc machen im Q2 2026 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 58,2 Mrd. $ aus.
- AssetMark Inc eröffnete 254 neue Positionen und schloss 140 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von AssetMark Inc stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 58,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von AssetMark Inc für Q2 2026 am 30. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .