AssetMark Inc 投資組合持股
AssetMark runs an investment platform that financial advisors use to build portfolios for their clients and to handle the technology behind them. Financial advisor Ron Cordes and his partners started it in 1996 to solve a problem in their own practice, which was fitting investment strategies into a fee-based, fiduciary business. Cordes and his partners sold the company to Genworth Financial in 2006, and it operated under Genworth names until it took the AssetMark name in 2013. Advisors can place clients in model portfolios of mutual funds and ETFs, and AssetMark also runs its own mutual funds, the GuideMark and GuidePath families. Private equity firm GTCR owns AssetMark through a holding company, after earlier owners that included Aquiline Capital Partners and Genstar Capital.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61億 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79億 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26億 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32億 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28億 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07億 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19億 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17億 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.1% |
| 2 | 資訊科技 | 12.54% |
| 3 | 金融 | 4.9% |
| 4 | 通訊服務 | 4.81% |
| 5 | 醫療保健 | 3.71% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$193億
| US$4.73億 | 0.8% |
9,396,425
+1,510,046
| +19% | +US$7857萬 |
2014 Q1
50個季度
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$274億
| US$4.5億 | 0.76% |
5,547,328
+969,420
| +21% | +US$7925萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
28
Micron Technology
MU
US$8806億
| US$4.15億 | 0.7% |
389,924
+42,715
| +12% | +US$4057萬 |
2017 Q2
37個季度
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292億
| US$4.12億 | 0.69% |
5,830,734
+83,023
| +1% | +US$596萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484億
| US$4.07億 | 0.68% |
4,440,758
-159,501
| -3% | -US$1460萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972億
| US$4.05億 | 0.68% |
1,875,803
-117,496
| -6% | -US$2611萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
32
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$160億
| US$4.01億 | 0.67% |
9,037,819
+233,220
| +3% | +US$1072萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3億
| US$3.77億 | 0.63% |
4,068,681
-2,169,170
| -35% | -US$2.07億 |
2013 Q3
52個季度
|
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$73.1億
| US$3.65億 | 0.61% |
5,270,036
+5,221,280
| +10,709% | +US$3.61億 |
2019 Q1
30個季度
|
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$213億
| US$3.6億 | 0.61% |
3,267,462
+2,530,659
| +343% | +US$2.79億 |
2013 Q3
52個季度
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$544億
| US$3.51億 | 0.59% |
3,469,360
+116,714
| +3% | +US$1225萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
37
Newmont
NEM
US$1176億
| US$3.44億 | 0.58% |
2,978,254
-38,484
| -1% | -US$431萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$847億
| US$3.41億 | 0.57% |
7,281,839
-219,292
| -3% | -US$1044萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188億
| US$3.25億 | 0.55% |
3,610,074
+110,766
| +3% | +US$969萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
40
United Therapeutics
UTHR
US$252億
| US$3.25億 | 0.55% |
600,171
-23,897
| -4% | -US$1236萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
41
Synchrony
SYF
US$225億
| US$3.25億 | 0.55% |
4,580,878
+178,109
| +4% | +US$1355萬 |
2015 Q3
44個季度
|
|
42
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$302億
| US$3.02億 | 0.51% |
1,302,142
-19,251
| -1% | -US$463萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$2.97億 | 0.5% |
898,024
+44,407
| +5% | +US$1553萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
44
TSMC
TSM
US$2.07兆
| US$2.74億 | 0.46% |
600,806
+3,763
| +0.6% | +US$159萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
45
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$120億
| US$2.44億 | 0.41% |
2,646,560
+199,656
| +8% | +US$1931萬 |
2018 Q4
31個季度
|
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$169億
| US$2.42億 | 0.41% |
3,051,388
-1,511,032
| -33% | -US$1.17億 |
2016 Q3
40個季度
|
|
47
Fox Class A
FOXA
US$289億
| US$2.41億 | 0.41% |
3,853,234
-642,376
| -14% | -US$3998萬 |
2019 Q1
30個季度
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$2.39億 | 0.4% |
466,464
+83,049
| +22% | +US$4217萬 |
2014 Q2
49個季度
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1830億
| US$2.36億 | 0.4% |
2,632,951
-530,373
| -17% | -US$4742萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3936億
| US$2.03億 | 0.34% |
1,397,151
-2,613
| -0.2% | -US$38.3萬 |
2013 Q3
52個季度
|
|
相似基金
AssetMark Inc的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，AssetMark Inc持有3,948個部位，價值US$595億，較前一季的US$582億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的29%。
AssetMark Inc的2026年第3季申報資料顯示有新增390項、增加1,759檔、減碼1,017檔持股和已平倉175筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF：共2,240,350股，價值US$1.01億。 最大的一筆賣出是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計金額為US$4.28億。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的65%，其次為資訊科技和金融。
- AssetMark Inc在2026年第3季最大筆買進的是Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF：共買進2,240,350股，價值US$1.01億。
- AssetMark Inc在2026年第3季增持ProShares Ultra S&P500的幅度最大，估計增加US$3.61億。
- AssetMark Inc在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF，估計減持了US$4.28億。
- AssetMark Inc於2026年第3季完全出清Taylor Morrison，估計賣出金額為US$1186萬。
- 在2026年第3季，AssetMark Inc的投資組合規模為US$595億，前十大持股占29%。
- AssetMark Inc在2026年第3季新增了390個部位，並平倉175個部位。
- AssetMark Inc的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$595億。
根據AssetMark Inc的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月21日提交。