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AssetMark Inc Ativos da carteira
AUM
US$ 59,5 bi
Giro
14,31%
Retorno est. (1 ano)
15,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,02%
Retorno est. (1 ano)
+15,92%
Retorno est. (3 anos)
+75,05%
Retorno est. (5 anos)
+71,39%
Retorno est. (10 anos)
+179,92%
AUM
US$ 59,5 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 1,3 bi
(+2,2%)
Fluxo de capital
+US$ 1,4 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,36%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,9%
Posição
3.948
Nova
390
Aumentada
1.759
Reduzida
1.017
Encerrada
175
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$ 361 mi |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$ 279 mi |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$ 226 mi |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$ 132 mi |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$ 125 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 428 mi |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$ 119 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 117 mi |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$ 102 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 64,1% |
| 2 | Tecnologia | 12,54% |
| 3 | Financeiro | 4,9% |
| 4 | Serviços de comunicação | 4,81% |
| 5 | Saúde | 3,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$ 19,1 bi
| US$ 473 mi | 0,8% |
9.396.425
+1.510.046
| +19% | +US$ 78,6 mi |
2014 Q1
50 trimestres
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27 bi
| US$ 450 mi | 0,76% |
5.547.328
+969.420
| +21% | +US$ 79,2 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
28
Micron Technology
MU
US$ 993 bi
| US$ 415 mi | 0,7% |
389.924
+42.715
| +12% | +US$ 40,6 mi |
2017 Q2
37 trimestres
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 412 mi | 0,69% |
5.830.734
+83.023
| +1% | +US$ 5,96 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 407 mi | 0,68% |
4.440.758
-159.501
| -3% | -US$ 14,6 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 405 mi | 0,68% |
1.875.803
-117.496
| -6% | -US$ 26,1 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
32
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$ 15,8 bi
| US$ 401 mi | 0,67% |
9.037.819
+233.220
| +3% | +US$ 10,7 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 377 mi | 0,63% |
4.068.681
-2.169.170
| -35% | -US$ 207 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$ 8,77 bi
| US$ 365 mi | 0,61% |
5.270.036
+5.221.280
| +10.709% | +US$ 361 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,5 bi
| US$ 360 mi | 0,61% |
3.267.462
+2.530.659
| +343% | +US$ 279 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$ 51,4 bi
| US$ 351 mi | 0,59% |
3.469.360
+116.714
| +3% | +US$ 12,3 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
37
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 344 mi | 0,58% |
2.978.254
-38.484
| -1% | -US$ 4,31 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,7 bi
| US$ 341 mi | 0,57% |
7.281.839
-219.292
| -3% | -US$ 10,4 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 325 mi | 0,55% |
3.610.074
+110.766
| +3% | +US$ 9,7 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
40
United Therapeutics
UTHR
US$ 25,2 bi
| US$ 325 mi | 0,55% |
600.171
-23.897
| -4% | -US$ 12,4 mi |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
41
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 325 mi | 0,55% |
4.580.878
+178.109
| +4% | +US$ 13,6 mi |
2015 Q3
44 trimestres
|
|
42
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 302 mi | 0,51% |
1.302.142
-19.251
| -1% | -US$ 4,63 mi |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 297 mi | 0,5% |
898.024
+44.407
| +5% | +US$ 15,5 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
44
TSMC
TSM
US$ 2,17 tri
| US$ 274 mi | 0,46% |
600.806
+3.763
| +0,6% | +US$ 1,59 mi |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
45
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$ 11,8 bi
| US$ 244 mi | 0,41% |
2.646.560
+199.656
| +8% | +US$ 19,3 mi |
2018 Q4
31 trimestres
|
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$ 18,3 bi
| US$ 242 mi | 0,41% |
762.847
-377.758
| -33% | -US$ 117 mi |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
47
Fox Class A
FOXA
US$ 28,1 bi
| US$ 241 mi | 0,41% |
3.853.234
-642.376
| -14% | -US$ 40 mi |
2019 Q1
30 trimestres
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$ 299 bi
| US$ 239 mi | 0,4% |
466.464
+83.049
| +22% | +US$ 42,2 mi |
2014 Q2
49 trimestres
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 181 bi
| US$ 236 mi | 0,4% |
2.632.951
-530.373
| -17% | -US$ 47,4 mi |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 203 mi | 0,34% |
1.397.151
-2.613
| -0,2% | -US$ 383 mil |
2013 Q3
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AssetMark Inc no T3 2026
No fechamento de T3 2026, AssetMark Inc detinha 3.948 posições avaliadas em US$ 59,5 bi, alta de 2,2% em relação a US$ 58,2 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2026 de AssetMark Inc mostra 390 novas, 1.759 aumentaram, 1.017 reduções e 175 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi. A maior venda foi de iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, estimada em US$ 428 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 64% dos ativos, abaixo dos 65% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de AssetMark Inc no T3 2026 foi Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF: 2.240.350 ações no valor de US$ 101 mi.
- AssetMark Inc foi quem mais aumentou sua posição em ProShares Ultra S&P500 no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 361 mi.
- A maior redução de AssetMark Inc em T3 2026 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 428 mi.
- AssetMark Inc encerrou totalmente sua posição em Taylor Morrison no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 11,9 mi.
- As dez maiores posições de AssetMark Inc representam 29% de sua carteira de US$ 59,5 bi no T3 2026.
- AssetMark Inc abriu 390 novas posições e encerrou 175 em T3 2026.
- O valor da carteira de AssetMark Inc subiu 2,2% em relação ao trimestre anterior, para US$ 59,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de AssetMark Inc referente a T3 2026, protocolado em 21 de out. de 2026.