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AssetMark Inc 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$595억
회전율
14.31%
1년 추정 수익률
15.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.02%
1년 예상 수익률
+15.92%
3년 예상 수익률
+75.05%
5년 예상 수익률
+71.39%
10년 예상 수익률
+179.92%
AUM
US$595억
AUM 성장
+US$13억
(+2.2%)
자금 흐름
+US$14억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.36%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.9%
보유액
3,948
신규
390
증가
1,759
축소
1,017
청산됨
175
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$3.61억 |
| 2 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$2.79억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$2.26억 |
| 4 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$1.32억 |
| 5 |
Edison International
EIX
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$4.28억 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$2.07억 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$1.19억 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$1.17억 |
| 5 |
AT&T
T
|
+US$1.02억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 64.1% |
| 2 | 정보기술 | 12.54% |
| 3 | 금융 | 4.9% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.81% |
| 5 | 헬스케어 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191억
| US$4.73억 | 0.8% |
9,396,425
+1,510,046
| +19% | +US$7857만 |
2014 Q1
50개 분기
|
|
27
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$271억
| US$4.5억 | 0.76% |
5,547,328
+969,420
| +21% | +US$7925만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
28
Micron Technology
MU
US$9691억
| US$4.15억 | 0.7% |
389,924
+42,715
| +12% | +US$4057만 |
2017 Q2
37개 분기
|
|
29
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271억
| US$4.12억 | 0.69% |
5,830,734
+83,023
| +1% | +US$596만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
30
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512억
| US$4.07억 | 0.68% |
4,440,758
-159,501
| -3% | -US$1460만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
31
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932억
| US$4.05억 | 0.68% |
1,875,803
-117,496
| -6% | -US$2611만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
32
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$158억
| US$4.01억 | 0.67% |
9,037,819
+233,220
| +3% | +US$1072만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$3.77억 | 0.63% |
4,068,681
-2,169,170
| -35% | -US$2.07억 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
|
34
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$88.8억
| US$3.65억 | 0.61% |
5,270,036
+5,221,280
| +10,709% | +US$3.61억 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
|
35
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$235억
| US$3.6억 | 0.61% |
3,267,462
+2,530,659
| +343% | +US$2.79억 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
36
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$3.51억 | 0.59% |
3,469,360
+116,714
| +3% | +US$1225만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
37
Newmont
NEM
US$1202억
| US$3.44억 | 0.58% |
2,978,254
-38,484
| -1% | -US$431만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837억
| US$3.41억 | 0.57% |
7,281,839
-219,292
| -3% | -US$1044만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
39
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254억
| US$3.25억 | 0.55% |
3,610,074
+110,766
| +3% | +US$969만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
40
United Therapeutics
UTHR
US$251억
| US$3.25억 | 0.55% |
600,171
-23,897
| -4% | -US$1236만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
41
Synchrony
SYF
US$244억
| US$3.25억 | 0.55% |
4,580,878
+178,109
| +4% | +US$1355만 |
2015 Q3
44개 분기
|
|
42
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$3.02억 | 0.51% |
1,302,142
-19,251
| -1% | -US$463만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
43
JPMorgan Chase
JPM
US$8937억
| US$2.97억 | 0.5% |
898,024
+44,407
| +5% | +US$1553만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
44
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$2.74억 | 0.46% |
600,806
+3,763
| +0.6% | +US$159만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
45
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$119억
| US$2.44억 | 0.41% |
2,646,560
+199,656
| +8% | +US$1931만 |
2018 Q4
31개 분기
|
|
|
46
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$182억
| US$2.42억 | 0.41% |
762,847
-377,758
| -33% | -US$1.17억 |
2016 Q3
40개 분기
|
|
47
Fox Class A
FOXA
US$288억
| US$2.41억 | 0.41% |
3,853,234
-642,376
| -14% | -US$3998만 |
2019 Q1
30개 분기
|
|
48
Applied Materials
AMAT
US$2981억
| US$2.39억 | 0.4% |
466,464
+83,049
| +22% | +US$4217만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
49
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1820억
| US$2.36억 | 0.4% |
2,632,951
-530,373
| -17% | -US$4742만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
50
Procter & Gamble
PG
US$3846억
| US$2.03억 | 0.34% |
1,397,151
-2,613
| -0.2% | -US$38.3만 |
2013 Q3
52개 분기
|
|
유사한 펀드
AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, AssetMark Inc 측은 US$595억 상당의 3,948개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$582억에서 2.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29% 비중을 차지해요.
AssetMark Inc의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 390개, 1,759개 증가, 1,017개 감소 및 175개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, 2,240,350주를 보유했으며 가치는 US$1.01억 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$4.28억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 65%에서 64% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF 주식으로, US$1.01억 상당의 2,240,350주를 매수했어요.
- AssetMark Inc 측이 2026년 3분기에 ProShares Ultra S&P500 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3.61억 규모예요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.28억예요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 Taylor Morrison 보유분을 전량 매도해 추정 US$1186만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AssetMark Inc의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595억 중 29% 비중을 차지해요.
- AssetMark Inc 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 390개를 편입하고 175개를 청산했어요.
- AssetMark Inc의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.2% 상승해 US$595억에 이르렀어요.
2026년 10월 21일에 제출된 AssetMark Inc의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.