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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$98.8억 | 16.72% |
138,727,174
+796,375
| +0.6% | +US$5547만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$88.6억 | 14.99% |
23,945,511
-581,196
| -2% | -US$2.08억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$86억 | 14.55% |
97,881,145
+6,254,289
| +7% | +US$5.34억 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$32.2억 | 5.44% |
53,881,853
+510,126
| +1% | +US$2998만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
5
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$22.6억 | 3.83% |
21,039,515
+1,455,783
| +7% | +US$1.56억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
6
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$17억 | 2.87% |
10,338,360
-279,569
| -3% | -US$4437만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
7
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$15.5억 | 2.62% |
15,621,139
-8,284,237
| -35% | -US$8.2억 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
|
8
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
US$158억
| US$13.3억 | 2.26% |
28,416,622
+22,181,970
| +356% | +US$10.4억 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$181억
| US$12.7억 | 2.16% |
18,865,773
-1,333,524
| -7% | -US$8579만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$157억
| US$11.1억 | 1.87% |
19,180,838
+161,873
| +0.9% | +US$864만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$10.4억 | 1.75% |
4,758,077
-106,491
| -2% | -US$2224만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$9.8억 | 1.66% |
20,301,516
+900,942
| +5% | +US$4334만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
13
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$8.65억 | 1.46% |
8,955,018
-307,488
| -3% | -US$2954만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
14
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$8.43억 | 1.42% |
28,627,429
+27,913
| +0.1% | +US$79.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
15
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
US$151억
| US$8.1억 | 1.37% |
5,711,643
-57,433
| -1% | -US$794만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
16
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$6.96억 | 1.18% |
13,758,242
+106,203
| +0.8% | +US$536만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$6.93억 | 1.17% |
3,506,826
-235,055
| -6% | -US$4548만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$6.84억 | 1.16% |
2,812,964
-104,164
| -4% | -US$2423만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
19
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179억
| US$6.64억 | 1.12% |
4,058,596
+16,680
| +0.4% | +US$264만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
20
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$6.27억 | 1.06% |
6,260,043
+160,877
| +3% | +US$1609만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
21
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$5.7억 | 0.96% |
20,561,168
-648,196
| -3% | -US$1747만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
|
22
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5억
| US$5.06억 | 0.86% |
7,520,903
+1,820,689
| +32% | +US$1.22억 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
23
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$29억
| US$5.05억 | 0.85% |
11,029,685
-533,910
| -5% | -US$2431만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$4.65억 | 0.79% |
4,553,816
+66,236
| +1% | +US$683만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$4.47억 | 0.76% |
5,399,957
-253,489
| -4% | -US$2021만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC는 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67%를 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$8.2억예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Betterment LLC로, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC는 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67%를 차지해요.
- Betterment LLC는 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.