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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
Betterment LLC is the investment adviser of Betterment, an automated service for individual investors, employer 401(k) plans and financial advisers. Jon Stein and Eli Broverman founded Betterment in 2008, and Stein served as chief executive until December 2020, when Sarah Levy, a former Viacom Media Networks chief operating officer, took over. Its portfolios are generally globally diversified mixes of stocks and bonds, with algorithm-driven advice and licensed advisers by phone for those who want help. Betterment has also grown by acquisition, taking over Goldman Sachs' Marcus Invest accounts in 2024 and Ellevest's automated investing business in 2025.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF
GIGB
US$10.4억
| US$2390만 | 0.04% |
520,509
-32,016
| -6% | -US$147만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
102
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$321억
| US$2300만 | 0.04% |
184,325
+5,270
| +3% | +US$62.9만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
103
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$131억
| US$1944만 | 0.03% |
182,548
-4,287
| -2% | -US$45.6만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
104
SGI Enhanced Core ETF
USDX
US$2.93억
| US$1931만 | 0.03% |
757,431
+4,269
| +0.6% | +US$11만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
105
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF
COMB
US$1.58억
| US$1916만 | 0.03% |
795,489
+7,534
| +1% | +US$19.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
106
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110억
| US$1882만 | 0.03% |
794,598
-1,146
| -0.1% | -US$2.67만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
107
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$1853만 | 0.03% |
335,755
-9,518
| -3% | -US$52.2만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
108
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$83.7억
| US$1804만 | 0.03% |
465,072
+17,338
| +4% | +US$64.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
109
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8020억
| US$1746만 | 0.03% |
23,386
+1,306
| +6% | +US$94.7만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
110
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$263억
| US$1687만 | 0.03% |
204,219
+3,849
| +2% | +US$30.6만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
111
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$210억
| US$1676만 | 0.03% |
204,580
+12,231
| +6% | +US$96.7만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
112
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.8억
| US$1619만 | 0.03% |
403,545
+27,548
| +7% | +US$114만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
113
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
US$78.1억
| US$1604만 | 0.03% |
422,613
+92,455
| +28% | +US$342만 |
2026 Q1
1분기
|
|
114
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$159억
| US$1493만 | 0.03% |
318,938
+6,207
| +2% | +US$29만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
115
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
US$55.4억
| US$1476만 | 0.03% |
214,113
+5,808
| +3% | +US$39.8만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
116
iShares California Muni Bond ETF
CMF
US$53.6억
| US$1461만 | 0.02% |
253,502
+11,445
| +5% | +US$65.5만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
117
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$616억
| US$1405만 | 0.02% |
415,302
+35,364
| +9% | +US$117만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
118
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120억
| US$1404만 | 0.02% |
381,067
+7,512
| +2% | +US$27.6만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
119
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
US$35.2억
| US$1396만 | 0.02% |
291,079
-15,254
| -5% | -US$73만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
120
iShares High Yield Systematic Bond ETF
HYDB
US$15.1억
| US$1389만 | 0.02% |
296,948
-67,766
| -19% | -US$317만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
121
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
US$95.2억
| US$1359만 | 0.02% |
180,825
-11,224
| -6% | -US$83.7만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
122
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$297억
| US$1274만 | 0.02% |
116,839
-26,326
| -18% | -US$287만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
123
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$1259만 | 0.02% |
43,524
+7,606
| +21% | +US$218만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
124
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF
EUHY
US$2.48억
| US$1212만 | 0.02% |
+224,944
| 신규 | +US$1199만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
125
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$48.9억
| US$1192만 | 0.02% |
466,217
+425,082
| +1,033% | +US$1085만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.