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Betterment LLC 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$591억
회전율
13.31%
1년 추정 수익률
18.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+18.41%
3년 예상 수익률
+46.26%
5년 예상 수익률
+34.87%
10년 예상 수익률
+109.51%
AUM
US$591억
AUM 성장
+US$63.3억
(+12%)
자금 흐름
+US$6.97억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.18%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.29%
보유액
691
신규
76
증가
406
축소
192
청산됨
16
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
6.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+US$10.4억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$5.34억 |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$1.56억 |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+US$1.22억 |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$5547만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$8.2억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$2.08억 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$8579만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$7600만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$4548만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.83% |
| 2 | 정보기술 | 0.08% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.02% |
| 4 | 임의소비재 | 0.02% |
| 5 | 산업재 | 0.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$225억
| US$793만 | 0.01% |
49,106
+6,468
| +15% | +US$91.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
152
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$195억
| US$748만 | 0.01% |
140,587
+3,292
| +2% | +US$17.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
153
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$78.1억
| US$709만 | 0.01% |
198,843
-17,861
| -8% | -US$83.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046억
| US$697만 | 0.01% |
46,985
+126
| +0.3% | +US$1.73만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
155
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$692만 | 0.01% |
118,860
+4,127
| +4% | +US$24.1만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
156
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.7억
| US$662만 | 0.01% |
134,574
-42,344
| -24% | -US$197만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
157
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
US$17.4억
| US$655만 | 0.01% |
129,429
+7,359
| +6% | +US$37.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$228억
| US$647만 | 0.01% |
17,682
-2,582
| -13% | -US$87.9만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
159
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
US$1.96억
| US$646만 | 0.01% |
140,728
+4,005
| +3% | +US$18만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
160
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
US$3.5억
| US$606만 | 0.01% |
39,239
+66
| +0.2% | +US$9.7천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
161
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
US$7566만
| US$591만 | 0.01% |
117,242
+32,475
| +38% | +US$163만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
162
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284억
| US$587만 | 0.01% |
129,087
+16,110
| +14% | +US$73.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
163
SPDR Gold Trust
GLD
US$1370억
| US$579만 | 0.01% |
15,727
+334
| +2% | +US$13.8만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
164
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.8억
| US$575만 | 0.01% |
107,366
+1,607
| +2% | +US$8.51만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1229억
| US$574만 | 0.01% |
74,404
+2,382
| +3% | +US$17.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
166
iShares MBS ETF
MBB
US$356억
| US$571만 | 0.01% |
60,424
-903
| -1% | -US$8.54만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
167
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$55.5억
| US$569만 | 0.01% |
208,266
+51,926
| +33% | +US$143만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
168
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.9억
| US$556만 | 0.01% |
109,524
+6,411
| +6% | +US$32.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
169
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$116억
| US$556만 | 0.01% |
53,446
+2,023
| +4% | +US$20.5만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
170
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$539만 | 0.01% |
15,261
+1,953
| +15% | +US$69.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
171
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$535만 | 0.01% |
99,071
+3,004
| +3% | +US$16.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
172
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.2억
| US$524만 | 0.01% |
61,223
+4,546
| +8% | +US$37.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
173
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
US$18.8억
| US$516만 | 0.01% |
20,695
+114
| +0.6% | +US$2.59만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
174
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$15.1억
| US$514만 | 0.01% |
102,031
-11,495
| -10% | -US$57.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86억
| US$505만 | 0.01% |
34,192
-3,749
| -10% | -US$53만 |
2014 Q4
46개 분기
|
|
유사한 펀드
Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Betterment LLC 측은 US$591억 상당의 691개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$528억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
Betterment LLC의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 76개, 406개 증가, 192개 감소 및 16개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, 224,944주를 보유했으며 가치는 US$1212만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$8.2억 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 100%에서 100% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF 주식으로, US$1212만 상당의 224,944주를 매수했어요.
- Betterment LLC 측이 2026년 2분기에 JPMorgan Core Plus Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$10.4억 규모예요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core US Aggregate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$8.2억예요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$104만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Betterment LLC의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$591억 중 67% 비중을 차지해요.
- Betterment LLC 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 76개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Betterment LLC의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$591억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Betterment LLC의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.