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Betterment LLC Portfolio-Positionen
AUM
59,1 Mrd. $
Umschlag
13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
(+12 %)
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
|
+1,04 Mrd. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+534 Mio. $ |
| 3 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+156 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
|
+122 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+55,5 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+820 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+208 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+85,8 Mio. $ |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+76 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+45,5 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,83 % |
| 2 | Technologie | 0,08 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,02 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,02 % |
| 5 | Industrie | 0,01 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
21,4 Mrd. $
| 7,93 Mio. $ | 0,01 % |
49.106
+6.468
| +15 % | +911.731 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
152
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,1 Mrd. $
| 7,48 Mio. $ | 0,01 % |
140.587
+3.292
| +2 % | +174.970 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
153
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
8,45 Mrd. $
| 7,09 Mio. $ | 0,01 % |
198.843
-17.861
| -8 % | -831.764 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
154
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
104 Mrd. $
| 6,97 Mio. $ | 0,01 % |
46.985
+126
| +0,3 % | +17.292 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
155
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
| 6,92 Mio. $ | 0,01 % |
118.860
+4.127
| +4 % | +240.570 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
156
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,92 Mrd. $
| 6,62 Mio. $ | 0,01 % |
134.574
-42.344
| -24 % | -1,97 Mio. $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
157
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF
GSST
1,71 Mrd. $
| 6,55 Mio. $ | 0,01 % |
129.429
+7.359
| +6 % | +371.588 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
158
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,2 Mrd. $
| 6,47 Mio. $ | 0,01 % |
17.682
-2.582
| -13 % | -879.488 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
159
State Street SPDR MSCI ACWI Climate Paris Aligned ETF
NZAC
193 Mio. $
| 6,46 Mio. $ | 0,01 % |
140.728
+4.005
| +3 % | +179.994 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
160
State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF
SHE
323 Mio. $
| 6,06 Mio. $ | 0,01 % |
39.239
+66
| +0,2 % | +9.708 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
161
Goldman Sachs Ultra Short Municipal Income ETF
GUMI
65,5 Mio. $
| 5,91 Mio. $ | 0,01 % |
117.242
+32.475
| +38 % | +1,63 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
162
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,4 Mrd. $
| 5,87 Mio. $ | 0,01 % |
129.087
+16.110
| +14 % | +734.871 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
163
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 5,79 Mio. $ | 0,01 % |
15.727
+334
| +2 % | +138.366 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
164
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,83 Mrd. $
| 5,75 Mio. $ | 0,01 % |
107.366
+1.607
| +2 % | +85.116 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
165
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 5,74 Mio. $ | 0,01 % |
74.404
+2.382
| +3 % | +174.777 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
166
iShares MBS ETF
MBB
35,8 Mrd. $
| 5,71 Mio. $ | 0,01 % |
60.424
-903
| -1 % | -85.394 $ |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
167
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
5,45 Mrd. $
| 5,69 Mio. $ | 0,01 % |
208.266
+51.926
| +33 % | +1,43 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
168
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,01 % |
109.524
+6.411
| +6 % | +325.613 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
169
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 0,01 % |
53.446
+2.023
| +4 % | +204.516 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
170
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 5,39 Mio. $ | 0,01 % |
15.261
+1.953
| +15 % | +697.984 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
171
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,7 Mrd. $
| 5,35 Mio. $ | 0,01 % |
99.071
+3.004
| +3 % | +165.093 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
172
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,79 Mrd. $
| 5,24 Mio. $ | 0,01 % |
61.223
+4.546
| +8 % | +379.086 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
173
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
| 5,16 Mio. $ | 0,01 % |
20.695
+114
| +0,6 % | +25.897 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
174
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
1,47 Mrd. $
| 5,14 Mio. $ | 0,01 % |
102.031
-11.495
| -10 % | -578.120 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
175
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,61 Mrd. $
| 5,05 Mio. $ | 0,01 % |
34.192
-3.749
| -10 % | -530.406 $ |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
- Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
- Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
- Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .