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Betterment LLC

Betterment LLC Portfolio-Positionen

AUM 59,1 Mrd. $ Umschlag 13,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,26 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+34,87 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+109,51 %
AUM
59,1 Mrd. $
AUM-Wachstum
+6,33 Mrd. $
Kapitalfluss
+697 Mio. $
Kapitalfluss %
1,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
67,29 %
Position
691
Neu
76
Aufgestockt
406
Reduziert
192
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
6,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
JCPB-Symbol
JPMorgan Core Plus Bond ETF
JCPB
+1,04 Mrd. $
2
SPYM-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
+534 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+156 Mio. $
4
VWOB-Symbol
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
+122 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+55,5 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+820 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+208 Mio. $
3
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+85,8 Mio. $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+76 Mio. $
5
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+45,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,83 %
2 Technologie 0,08 %
3 Kommunikationsdienste 0,02 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,02 %
5 Industrie 0,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAE-Symbol
126
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,44 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,02 %
294.068
-11.606
-4 % -448.929 $
2021 Q3
19 Quartale
DFSD-Symbol
127
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
11,8 Mio. $ 0,02 %
247.116
+16.809
+7 % +804.833 $
2022 Q4
14 Quartale
GMOM-Symbol
128
Cambria Global Momentum ETF
GMOM
80,5 Mio. $
11,6 Mio. $ 0,02 %
326.159
-8.346
-2 % -307.572 $
2016 Q3
39 Quartale
VNQI-Symbol
129
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
3,28 Mrd. $
11,6 Mio. $ 0,02 %
258.283
+73
+0 % +3.363 $
2016 Q4
38 Quartale
HYLB-Symbol
130
Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF
HYLB
3,19 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,02 %
314.591
+8.647
+3 % +315.827 $
2018 Q3
31 Quartale
DFSU-Symbol
131
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,39 Mrd. $
11,5 Mio. $ 0,02 %
246.132
-15.595
-6 % -705.395 $
2024 Q1
9 Quartale
IUSB-Symbol
132
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
49,7 Mrd. $
11,3 Mio. $ 0,02 %
244.719
+36.277
+17 % +1,67 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
JQUA-Symbol
133
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,45 Mrd. $
10,9 Mio. $ 0,02 %
151.401
+1.625
+1 % +110.476 $
2024 Q2
8 Quartale
VOOV-Symbol
134
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
6,88 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,02 %
49.352
-1.295
-3 % -279.417 $
2018 Q4
30 Quartale
DFAR-Symbol
135
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
10,6 Mio. $ 0,02 %
405.281
+23.588
+6 % +606.268 $
2022 Q4
14 Quartale
XT-Symbol
136
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
4,06 Mrd. $
10,4 Mio. $ 0,02 %
125.622
-1.545
-1 % -120.646 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHD-Symbol
137
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
10,3 Mio. $ 0,02 %
325.702
+54.522
+20 % +1,73 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VIGI-Symbol
138
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,22 Mrd. $
10,2 Mio. $ 0,02 %
108.838
-11.993
-10 % -1,11 Mio. $
2022 Q1
17 Quartale
DUHP-Symbol
139
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,02 %
242.967
+18.609
+8 % +742.347 $
2023 Q1
13 Quartale
DFEV-Symbol
140
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,14 Mrd. $
10,1 Mio. $ 0,02 %
236.809
+5.614
+2 % +229.588 $
2023 Q1
13 Quartale
BTC-Symbol
141
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
4,27 Mrd. $
10 Mio. $ 0,02 %
385.238
+112.584
+41 % +3,57 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
DGCB-Symbol
142
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,15 Mrd. $
9,6 Mio. $ 0,02 %
175.871
-683
-0,4 % -37.297 $
2024 Q1
9 Quartale
AVDV-Symbol
143
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,9 Mrd. $
9,48 Mio. $ 0,02 %
91.956
+2.808
+3 % +298.876 $
2021 Q3
19 Quartale
VT-Symbol
144
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,7 Mrd. $
9,38 Mio. $ 0,02 %
59.766
+10.822
+22 % +1,65 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
DFGP-Symbol
145
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,72 Mrd. $
9,28 Mio. $ 0,02 %
170.324
+14.113
+9 % +768.082 $
2024 Q2
8 Quartale
AVUS-Symbol
146
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,8 Mrd. $
9,09 Mio. $ 0,02 %
70.983
-387
-0,5 % -47.676 $
2022 Q4
14 Quartale
NYF-Symbol
147
iShares New York Muni Bond ETF
NYF
1,73 Mrd. $
9,03 Mio. $ 0,02 %
167.573
+6.250
+4 % +334.668 $
2017 Q2
36 Quartale
NVDA-Symbol
148
NVIDIA
NVDA
5,26 Bio. $
8,88 Mio. $ 0,02 %
44.365
+13.738
+45 % +2,82 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
EWJ-Symbol
149
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
23,7 Mrd. $
8,8 Mio. $ 0,01 %
94.308
+1.069
+1 % +97.045 $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
150
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,1 Mrd. $
7,95 Mio. $ 0,01 %
82.417
+1.276
+2 % +121.946 $
2015 Q4
42 Quartale
4 5
6
7 8

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Ensign Peak Advisors
Ensign Peak Advisors Salt Lake City, Utah 60,8 Mrd. $ AUM 42,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Bancorp
Fifth Third Bancorp Cincinnati, Ohio 61,7 Mrd. $ AUM 33,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Betterment LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Betterment LLC 691 Positionen im Wert von 59,1 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 52,8 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Betterment LLC für Q2 2026 weist 76 neu, 406 erhöht, 192 reduziert und 16 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core US Aggregate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 820 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Betterment LLC im Q2 2026 war iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF: 224.944 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $.
  • Betterment LLC hat seine Position in JPMorgan Core Plus Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,04 Mrd. $.
  • Der größte Positionsabbau von Betterment LLC im Q2 2026 entfiel auf iShares Core US Aggregate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 820 Mio. $.
  • Betterment LLC hat seine Position in iShares ESG Advanced Universal USD Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,04 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Betterment LLC machen im Q2 2026 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 59,1 Mrd. $ aus.
  • Betterment LLC eröffnete 76 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Betterment LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 59,1 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Betterment LLC für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .